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徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5615110.902784636.6811375081.397023182.905494733.82
收到的税费返还(万元)178082.8486093.90343721.73212514.76125720.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)2365.197222.9426243.7036868.60--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21248.598933.3134839.1021466.61--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37307.5415187.58229153.87159590.0520081.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5854115.072902074.4112014208.307453622.935677098.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4377274.202141922.098582990.465090971.584160019.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)405312.26251045.20784507.02705190.85388434.41
支付的各项税费(万元)203576.0098027.31448189.89426787.92273803.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)5278.406762.85--24610.91--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)9135.713011.7115652.897645.82--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)437713.52186109.93768633.39629250.83463816.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5438290.092686879.0810599973.666884457.925304593.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)415824.98215195.321414234.65569165.00372504.95
收回投资收到的现金(万元)28217.4826806.5933806.1935025.6133104.41
取得投资收益收到的现金(万元)18009.681726.3937129.1036351.8521338.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11979.647439.4334620.6822752.5518010.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4693.69800.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--106481.71------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58206.80142454.12110249.6794930.0173253.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485749.37103129.23413679.32249925.26129466.18
投资支付的现金(万元)31807.7414190.0352676.0843167.3333211.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--123159.61------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)517557.11240478.87466355.40293092.59162677.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-459350.30-98024.75-356105.73-198162.58-89423.87
吸收投资收到的现金(万元)140180.16136419.76894.502922.38863.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2245.00--894.50--863.00
发行债券收到的现金(万元)----160000.00----
取得借款收到的现金(万元)2052316.501259206.774970253.593149696.732819652.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)317222.51175268.86623023.531025744.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2509719.171570895.395754171.624178363.613421498.10
偿还债务支付的现金(万元)2098300.09930569.655181213.002644704.502432102.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57122.7624602.39318958.77291494.3769107.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1061.47----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)493384.4674500.851117151.601384070.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2648807.311029672.896617323.374320269.843259079.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-139088.14541222.50-863151.75-141906.24162418.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4445.95-6163.88-13111.3921578.0311837.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-178167.51652229.19181865.78250674.22457336.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1728252.971728252.971546387.191546387.191546387.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1550085.462380482.161728252.971797061.412003723.94
净利润(万元)400529.71--668588.71--441669.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35206.40--82754.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53666.97--94420.36--42957.38
长期待摊费用摊销(万元)----3815.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)528.95--2522.95--3355.27
固定资产报废损失(万元)156347.56--2689.12--170548.16
公允价值变动损失(万元)-11009.46---5760.26--7493.77
财务费用(万元)62635.66--127229.75--63324.51
投资损失(万元)-14275.74---36824.03---14068.99
递延所得税资产减少(万元)947.56---22894.57--20615.55
递延所得税负债增加(万元)-825.17---14721.96---5029.71
存货的减少(万元)65476.02---805348.68---290324.62
经营性应收项目的减少(万元)-906640.61--219457.75---686447.12
经营性应付项目的增加(万元)453415.67--682666.95--458517.15
其他(万元)97443.05------101026.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)415824.98--1414234.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1550085.46--1728252.97--2003723.94
减:现金的期初余额(万元)1728252.97--1546387.19--1546387.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-178167.51--181865.78----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12869.32--67889.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6915.75--15571.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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