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徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7844844.375615110.902784636.6811375081.397023182.90
收到的税费返还(万元)281183.23178082.8486093.90343721.73212514.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--2365.197222.9426243.7036868.60
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)27469.1721248.598933.3134839.1021466.61
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)167002.2837307.5415187.58229153.87159590.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8320499.055854115.072902074.4112014208.307453622.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6235404.964377274.202141922.098582990.465090971.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)747087.42405312.26251045.20784507.02705190.85
支付的各项税费(万元)377739.65203576.0098027.31448189.89426787.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)1523.665278.406762.85--24610.91
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2127.38--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)9701.499135.713011.7115652.897645.82
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)511070.51437713.52186109.93768633.39629250.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7884655.095438290.092686879.0810599973.666884457.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)435843.97415824.98215195.321414234.65569165.00
收回投资收到的现金(万元)39131.9828217.4826806.5933806.1935025.61
取得投资收益收到的现金(万元)26183.3218009.681726.3937129.1036351.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18343.4611979.647439.4334620.6822752.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4693.69800.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----106481.71----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83658.7658206.80142454.12110249.6794930.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)623044.24485749.37103129.23413679.32249925.26
投资支付的现金(万元)34487.3831807.7414190.0352676.0843167.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----123159.61----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)657531.62517557.11240478.87466355.40293092.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-573872.86-459350.30-98024.75-356105.73-198162.58
吸收投资收到的现金(万元)140431.54140180.16136419.76894.502922.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2245.002245.00--894.50--
发行债券收到的现金(万元)------160000.00--
取得借款收到的现金(万元)3494292.552052316.501259206.774970253.593149696.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)506750.49317222.51175268.86623023.531025744.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4141474.572509719.171570895.395754171.624178363.61
偿还债务支付的现金(万元)3959673.632098300.09930569.655181213.002644704.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)317440.0357122.7624602.39318958.77291494.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1061.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)568339.25493384.4674500.851117151.601384070.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4845452.912648807.311029672.896617323.374320269.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-703978.34-139088.14541222.50-863151.75-141906.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13700.744445.95-6163.88-13111.3921578.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-855707.96-178167.51652229.19181865.78250674.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1728252.971728252.971728252.971546387.191546387.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)872545.011550085.462380482.161728252.971797061.41
净利润(万元)--400529.71--668588.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35206.40--82754.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53666.97--94420.36--
长期待摊费用摊销(万元)------3815.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--528.95--2522.95--
固定资产报废损失(万元)--156347.56--2689.12--
公允价值变动损失(万元)---11009.46---5760.26--
财务费用(万元)--62635.66--127229.75--
投资损失(万元)---14275.74---36824.03--
递延所得税资产减少(万元)--947.56---22894.57--
递延所得税负债增加(万元)---825.17---14721.96--
存货的减少(万元)--65476.02---805348.68--
经营性应收项目的减少(万元)---906640.61--219457.75--
经营性应付项目的增加(万元)--453415.67--682666.95--
其他(万元)--97443.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--415824.98--1414234.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1550085.46--1728252.97--
减:现金的期初余额(万元)--1728252.97--1546387.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---178167.51--181865.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12869.32--67889.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6915.75--15571.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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