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禾信仪器(688622)现金流量表图
禾信仪器(688622)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2832.8723134.2217349.6412652.665438.17
收到的税费返还(万元)4.8424.0523.2823.2815.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317.675574.075140.944179.693783.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3155.3828732.3522513.8516855.629236.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1895.9111835.4110372.958397.964925.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1829.8911330.829168.576799.494156.46
支付的各项税费(万元)167.481060.19755.93594.76353.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)938.465327.254692.213671.091265.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4831.7529553.6724989.6519463.3010700.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1676.37-821.32-2475.79-2607.67-1463.98
收回投资收到的现金(万元)--6800.006800.002800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--6.676.672.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.36593.3225.589.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)305.121380.91--1379.281380.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305.488780.908211.534191.311380.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1334.316991.925821.444699.984011.94
投资支付的现金(万元)--7800.007800.003800.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1334.3114791.9213621.448499.985011.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1028.83-6011.02-5409.91-4308.66-3631.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8931.3520842.9816250.5115102.4811777.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)324.651419.34--1114.20542.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9256.0022262.3217471.5116216.6812319.93
偿还债务支付的现金(万元)7312.0024622.4716232.4715398.259898.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237.081149.35882.92599.19302.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.66806.81--363.41475.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7653.7426578.6317890.7516360.8510675.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1602.26-4316.31-419.24-144.171644.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1102.94-11148.65-8304.94-7060.51-3450.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4448.4515597.1015597.1015597.1015597.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3345.514448.457292.168536.6012146.30
净利润(万元)---5058.59---2497.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1217.90--68.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.04--130.26--
长期待摊费用摊销(万元)--25.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---440.88--25.45--
固定资产报废损失(万元)--172.66--1252.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--795.90--402.16--
投资损失(万元)--3.12--102.84--
递延所得税资产减少(万元)---542.80---343.19--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3424.74--413.97--
经营性应收项目的减少(万元)--2726.60--860.00--
经营性应付项目的增加(万元)---6505.27---3043.66--
其他(万元)------117.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---821.32---2607.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4448.45--8536.60--
减:现金的期初余额(万元)--15597.10--15597.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11148.65---7060.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--385.00---174.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.88--54.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-072024-10-302024-08-272024-04-30
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