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福光股份(688010)现金流量表图
福光股份(688010)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24884.6211968.9253578.2337585.6424685.86
收到的税费返还(万元)499.09332.901870.861340.94938.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.74162.095277.41494.18227.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25702.4512463.9060726.5039420.7525852.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14381.896153.9932536.5124978.3415365.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10480.315199.6721548.5216204.0310187.75
支付的各项税费(万元)804.85323.551869.241155.96843.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5255.934413.714563.693320.502243.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30922.9816090.9260517.9645658.8328639.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5220.53-3627.01208.54-6238.08-2787.87
收回投资收到的现金(万元)3850.163166.8810841.367552.222098.53
取得投资收益收到的现金(万元)286.99136.38484.501321.601188.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.802.801.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4512.15--4176.4240.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.0036.0018.3810.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8685.303339.2615523.468926.963339.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)812.22373.304161.793395.692519.75
投资支付的现金(万元)1500.006890.0012800.6124090.00690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2312.227263.3016962.4027485.693209.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6373.08-3924.04-1438.93-18558.74129.30
吸收投资收到的现金(万元)----3450.001500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36800.0026200.0063006.0061406.0032906.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2219.442320.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36800.0026200.0068675.4465226.8034860.36
偿还债务支付的现金(万元)27631.0617955.0066975.0050279.0029454.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)809.09361.192494.592100.041689.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)607.11299.65838.98880.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29047.2618615.8470308.5853259.5631833.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7752.747584.16-1633.1411967.243026.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.55-65.02103.81143.35129.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8775.75-31.91-2759.72-12686.22497.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25984.6325984.6328744.3528744.3528741.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34760.3825952.7225984.6316058.1329238.57
净利润(万元)-1515.92--1151.22---2893.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)932.22--2385.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.15--198.13--77.48
长期待摊费用摊销(万元)----3032.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.26---9.39
固定资产报废损失(万元)4267.87--15.32--4961.72
公允价值变动损失(万元)9.66---115.97---937.02
财务费用(万元)567.05--2012.48--1312.29
投资损失(万元)-3744.83---8412.95---411.35
递延所得税资产减少(万元)-785.68---630.49---899.03
递延所得税负债增加(万元)-12.17---9.95----
存货的减少(万元)-5187.76---7911.69---4983.04
经营性应收项目的减少(万元)2229.02---11314.32---348.58
经营性应付项目的增加(万元)-3781.86--6971.77---2039.36
其他(万元)246.78------417.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5220.53--208.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34760.38--25984.63--29238.57
减:现金的期初余额(万元)25984.63--28744.35--28741.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8775.75---2759.72----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-444.30--2037.86----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)355.14--557.18----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-302025-08-26
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