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卡倍亿(300863)现金流量表图
卡倍亿(300863)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225289.99116551.74420188.32350001.48236678.08
收到的税费返还(万元)2802.741196.163697.003059.322181.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1134.941018.453579.651513.741333.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229227.66118766.35427464.96354574.54240193.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232603.99120509.58401651.89314974.41197217.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8824.514195.7715762.6512016.498247.56
支付的各项税费(万元)5963.343379.2110280.888676.394871.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2332.541201.325248.402261.759067.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249724.36129285.87432943.82337929.04219404.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20496.70-10519.52-5478.8616645.5020789.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.60--57.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2002.83974.262659.001515.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2009.43974.262716.881515.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24725.1112838.1666664.2850477.5816704.63
投资支付的现金(万元)1500.001500.007500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5354.15327.1524.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26225.1114338.1679518.4350804.7316728.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24215.67-13363.90-76801.55-49289.73-16728.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152812.3882631.98320582.40148275.9394075.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3077.56--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155889.9482631.98320582.40148275.9394075.93
偿还债务支付的现金(万元)89004.5142463.13215903.5997649.0765869.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7196.971688.969372.427438.666074.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6405.811086.3225104.6721068.5412734.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102607.2945238.41250380.68126156.2784678.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53282.6637393.5770201.7222119.669397.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-485.48-89.41150.74-63.04-231.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8084.8013420.73-11927.95-10587.6113226.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26675.5426675.5438603.4938603.4938603.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34760.3440096.2726675.5428015.8851830.19
净利润(万元)11030.53--11938.87--9172.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)80.82--448.25---427.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.67--374.78--181.08
长期待摊费用摊销(万元)----175.84----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.89--73.15--58.45
固定资产报废损失(万元)5269.70--614.99--3887.89
公允价值变动损失(万元)-7050.10--0.00--0.00
财务费用(万元)3561.24--6042.09--2169.75
投资损失(万元)245.27--0.00--241.60
递延所得税资产减少(万元)-528.11--186.45---388.67
递延所得税负债增加(万元)1045.13--375.55---409.69
存货的减少(万元)-15238.19---13897.15--3662.01
经营性应收项目的减少(万元)-12054.86---11198.96--19498.39
经营性应付项目的增加(万元)-7307.26---9420.50---17706.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20496.70---5478.86--20789.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34760.34--26675.54--51830.19
减:现金的期初余额(万元)26675.54--38603.49--38603.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8084.80---11927.95--13226.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)134.94--269.88--181.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282026-08-28
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