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甘源食品(002991)现金流量表图
甘源食品(002991)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118538.8768301.86231817.15169063.36104917.40
收到的税费返还(万元)195.05--56.9456.94168.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1156.081110.094078.664294.693451.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119890.0169411.96235952.76173414.99108537.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65190.5034575.01137143.7296095.0563578.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18991.0310044.1334147.7425701.8616655.82
支付的各项税费(万元)9355.905193.7612779.558756.325943.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9639.956978.7326006.8419877.7811185.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103177.3756791.63210077.85150431.0197363.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16712.6312620.3225874.9122983.9811173.82
收回投资收到的现金(万元)49970.1212963.89100281.3181480.2971780.00
取得投资收益收到的现金(万元)234.0759.13630.98634.45592.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.401.46----0.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42475.4324491.4374402.4467254.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92681.0237515.91175314.73149368.99128487.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3485.072126.7612414.9110835.446799.12
投资支付的现金(万元)56953.8228875.5894514.2179628.9255937.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44500.0021500.0056500.0046995.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104938.9052502.34163429.12137460.2397732.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12257.87-14986.4311885.6111908.7530754.99
吸收投资收到的现金(万元)----50.6150.6150.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.61----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4974.72----4973.464973.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----679.46679.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4974.72--730.075703.935024.07
偿还债务支付的现金(万元)----4000.004000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9280.09--21676.1021675.2716361.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)323.31303.091594.821598.817827.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9603.40303.0927270.9227274.0920744.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4628.67-303.09-26540.85-21570.15-15720.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.71-26.60-128.19-73.66-44.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201.62-2695.7911091.4813248.9226163.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19639.4619639.468547.978547.978547.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19437.8316943.6619639.4621796.8934711.69
净利润(万元)7923.29--20770.68--7439.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)181.29--521.72--9606.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)171.69--421.69--169.57
长期待摊费用摊销(万元)384.68--756.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.99--3.31--3.31
固定资产报废损失(万元)0.46--188.52--2947.54
公允价值变动损失(万元)-34.36---126.54---66.22
财务费用(万元)14.48---661.46---254.19
投资损失(万元)-234.07---276.23---221.81
递延所得税资产减少(万元)144.13--172.32--164.62
递延所得税负债增加(万元)1.62--574.61--311.82
存货的减少(万元)9367.34---770.89--5888.08
经营性应收项目的减少(万元)-281.03--2654.06--6019.63
经营性应付项目的增加(万元)-4504.11---4339.88---11940.32
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16712.63--25874.91---304405.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19437.83--19639.46--34711.69
减:现金的期初余额(万元)19639.46--8547.97--8547.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-201.62--11091.48---158666.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)238.85--481.15--3403.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-212026-04-212025-10-282025-08-12
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-282025-08-13
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