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浙富控股(002266)现金流量表图
浙富控股(002266)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2304667.661497087.64704697.162397909.061712586.92
收到的税费返还(万元)14661.079169.105102.5917426.5015764.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)501760.20316070.76176484.37442863.62261865.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2821088.931822327.49886284.122858199.181990217.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1935806.561205382.12494369.282023722.961577879.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76143.0653320.3031275.9394538.9370985.82
支付的各项税费(万元)89878.3470237.4833795.7290773.0371470.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)585042.46372321.14191985.43646035.54370508.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2686870.421701261.04751426.362855070.462090844.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134218.51121066.45134857.763128.72-100626.69
收回投资收到的现金(万元)88100.1363781.1545395.3199759.4574619.49
取得投资收益收到的现金(万元)1484.021339.8467.316098.801246.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.937.205.84683.33108.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35618.2422543.07101588.7913762.2813926.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125267.3387671.26147057.25120303.8789901.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23362.0514828.469960.0265427.2430861.77
投资支付的现金(万元)80667.5052967.5033817.00106684.0760366.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57930.1633689.43113780.0011459.877419.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161959.72101485.39157557.02183571.1898646.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36692.39-13814.13-10499.77-63267.31-8745.73
吸收投资收到的现金(万元)------17.5317.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------17.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)291570.0088900.0064650.00429892.68376692.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1533377.22923601.29568098.901795550.981489627.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1824947.221012501.29632748.902225461.191866337.22
偿还债务支付的现金(万元)385810.44165900.44139692.94354484.33295795.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39397.9435475.112201.3844933.2941344.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00----9706.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1470173.31847790.45525773.531778227.121448693.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1895381.691049166.00667667.862177644.741785833.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70434.47-36664.71-34918.9647816.4580503.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)243.18-86.72-66.73-662.99-729.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27334.8470500.8989372.30-12985.14-29598.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150375.85150375.85150375.85163360.99163360.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177710.68220876.73239748.14150375.85133762.86
净利润(万元)--139087.02--117851.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---692.01--8198.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3134.97--6784.57--
长期待摊费用摊销(万元)------2151.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.37---95.30--
固定资产报废损失(万元)--26203.44--88.29--
公允价值变动损失(万元)---2842.25--284.08--
财务费用(万元)--4777.67--6892.72--
投资损失(万元)--2615.10--4081.05--
递延所得税资产减少(万元)--7822.96--4347.37--
递延所得税负债增加(万元)--690.93---699.33--
存货的减少(万元)---73914.92---224126.87--
经营性应收项目的减少(万元)---82725.44---101241.78--
经营性应付项目的增加(万元)--95209.58--128292.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121066.45--3128.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220876.73--150375.85--
减:现金的期初余额(万元)--150375.85--163360.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70500.89---12985.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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