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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1189624.61570041.222741227.421743814.811036097.40
收到的税费返还(万元)17308.478206.6134826.1328918.8917915.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114265.4168465.47123047.83127000.2381998.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1321198.48646713.302899101.381899733.931136011.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)865417.70425730.831575527.361091599.39667192.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)306807.75195425.78451861.58444610.60308981.10
支付的各项税费(万元)65234.6542774.29115505.9885519.9860613.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)178240.9689663.61435396.94265736.79176421.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1415701.07753594.502578291.861887466.771213208.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-94502.59-106881.21320809.5312267.16-77197.44
收回投资收到的现金(万元)40645.0440056.642828.922215.552042.47
取得投资收益收到的现金(万元)173.78173.789003.998343.386963.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.2721.46561.17785.59732.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)926.82383.481470.581809.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41880.9140635.3513864.6613153.6911481.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)172893.8592968.75315064.44212341.03147505.01
投资支付的现金(万元)180565.008780.0050743.6924617.815593.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)353458.84101748.75365808.14236958.85153098.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-311577.94-61113.40-351943.48-223805.16-141616.25
吸收投资收到的现金(万元)411337.051814.0018873.3141705.1332907.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11821.751814.0018873.31--7050.91
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)611588.10329726.34557357.87470586.09382388.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20641.0020621.3225790.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1043566.15352161.66602022.08512291.21415295.81
偿还债务支付的现金(万元)441541.80104130.45591999.80282930.22179264.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11596.534362.3141904.7536105.848393.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1855.12840.001179.26--111.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19920.253080.8833500.1217389.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)473058.57111573.64667404.67336425.22199475.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)570507.58240588.02-65382.59175866.00215820.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1498.85-808.71-390.8236.27339.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)162928.2171784.71-96907.37-35635.73-2654.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214177.56214177.76311084.93311084.93311084.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377105.77285962.47214177.56275449.19308430.91
净利润(万元)-19267.28--84946.86---22822.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19210.29--5464.94----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86802.76--148921.90--79044.17
长期待摊费用摊销(万元)----5524.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78.46---1671.45---753.31
固定资产报废损失(万元)37810.02--470.64--36288.73
公允价值变动损失(万元)-602.05--67.89---238.87
财务费用(万元)12284.47--11184.74--8192.49
投资损失(万元)-21022.49---7723.58---2071.81
递延所得税资产减少(万元)-17220.08---47176.14---24788.11
递延所得税负债增加(万元)-410.40---96.15---242.40
存货的减少(万元)-90571.42---18142.68---17608.82
经营性应收项目的减少(万元)-70715.90---301965.81---129998.62
经营性应付项目的增加(万元)-57911.76--251900.15---21572.98
其他(万元)7945.97-------28217.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-94502.59--320809.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)377105.77--214177.56--308430.91
减:现金的期初余额(万元)214177.56--311084.93--311084.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)162928.21---96907.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----92804.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16799.66--20471.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-202025-08-22
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-10-212025-08-22
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