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合百集团(000417)现金流量表图
合百集团(000417)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)665620.84458662.32261045.65961895.97707968.01
收到的税费返还(万元)------29.9229.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8396.404141.242060.528241.348706.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674017.24462803.56263106.17970167.23716704.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)564147.79385717.99221331.04829233.20636525.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48765.8735827.1422746.4967094.8550028.22
支付的各项税费(万元)26608.1521065.5212781.6633684.8727618.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42909.0628570.9915955.8554283.8847082.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)682430.87471181.63272815.03984296.80761253.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8413.63-8378.07-9708.87-14129.57-44549.15
收回投资收到的现金(万元)132.92--------
取得投资收益收到的现金(万元)8769.776793.031210.467249.843768.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)610.45471.9893.12728.32661.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)235800.00149700.0057800.00128000.0074600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245313.14156965.0159103.59135978.1679029.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14113.984749.542742.3718518.2916004.73
投资支付的现金(万元)5754.005450.003450.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)181744.50114613.7859413.7889240.4941800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201612.48124813.3265606.15107758.7957804.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43700.6632151.69-6502.5728219.3721224.98
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00--800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00--800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19440.495930.014308.1032275.3929837.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19590.496080.014308.1033075.3930637.64
偿还债务支付的现金(万元)11414.851084.85--15234.5512454.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4880.92938.42508.7216105.8310289.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)322.74----5520.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13624.729193.504200.1520242.5815731.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29920.5011216.774708.8751582.9538475.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10330.01-5136.76-400.78-18507.56-7837.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.44-0.34-0.221.581.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24956.5818636.53-16612.43-4416.17-31160.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119480.49119480.49119480.49123896.67123896.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144437.07138117.02102868.06119480.4992736.15
净利润(万元)--6263.60--21174.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5360.15--1124.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1992.81--3965.72--
长期待摊费用摊销(万元)------2665.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.68---1575.64--
固定资产报废损失(万元)--8918.10---8.83--
公允价值变动损失(万元)---2577.72---1519.97--
财务费用(万元)--2498.78--5843.20--
投资损失(万元)---2948.54---15431.45--
递延所得税资产减少(万元)--183.54--588.99--
递延所得税负债增加(万元)--653.83--2850.82--
存货的减少(万元)--8901.19--23147.22--
经营性应收项目的减少(万元)---10225.31---3394.71--
经营性应付项目的增加(万元)---36867.39---94726.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8378.07---14129.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138117.02--119480.49--
减:现金的期初余额(万元)--119480.49--123896.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18636.53---4416.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8241.93--22905.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-182025-11-01
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