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中国石化(600028)现金流量表图
中国石化(600028)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167078400.0078525000.00332204900.00244009900.00160704900.00
收到的税费返还(万元)154600.0076300.00728900.00690600.00576700.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13409900.004932600.0011337100.008657000.006093500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180642900.0083533900.00344270900.00253357500.00167375100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135992100.0064641600.00269124300.00198967900.00131438100.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4417700.002263200.0010860900.006682300.004441000.00
支付的各项税费(万元)16569400.007808100.0031895200.0023958100.0017005000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17413800.009376800.0016140900.0012271000.008389400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174393000.0084089700.00328021300.00241879300.00161273500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6249900.00-555800.0016249600.0011478200.006101600.00
收回投资收到的现金(万元)590700.003700.009100.008200.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)276000.0034900.00950300.00708500.00264300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37400.008600.00124100.0080300.0058800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6200.003000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5142500.002978100.007877800.005793000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6046600.003025300.008967500.006593000.004303900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6008000.002864900.0013362500.008820000.005260700.00
投资支付的现金(万元)254100.0052100.001075500.00660600.00627700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1700.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4633700.001846300.009175000.006619500.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10895800.004763300.0023614700.0016100100.0010300700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4849200.00-1738000.00-14647200.00-9507100.00-5996800.00
吸收投资收到的现金(万元)133400.0058900.00770200.00112500.0083400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)133400.0058900.00770200.00--83400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41460300.0016765800.0041759400.0033714100.0025493800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61300.0033300.0011200.004700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41655000.0016858000.0042540800.0033831300.0025579000.00
偿还债务支付的现金(万元)37841700.0012557800.0038625200.0028201800.0020728200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1867800.00264900.004329900.003892100.002317900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)112600.0050000.00828800.00--271000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1105300.00361400.002193100.001434400.0027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40814800.0013184100.0045148200.0033528300.0024069500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)840200.003673900.00-2607400.00303000.001509500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87100.00-42100.00-19200.0010500.0027600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2153800.001338000.00-1024200.002284600.001641900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8105300.008105300.009129500.009129500.009129500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10259100.009443300.008105300.0011414100.0010771400.00
净利润(万元)2999300.00--3525000.00--2356000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1568100.00--1295300.00--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)4975600.00------4778400.00
公允价值变动损失(万元)239400.00---6300.00---178500.00
财务费用(万元)707800.00--1344500.00--869000.00
投资损失(万元)1394100.00---1067100.00---771700.00
递延所得税资产减少(万元)-242400.00---45900.00--38100.00
递延所得税负债增加(万元)72100.00---147200.00---75900.00
存货的减少(万元)-819100.00--2234100.00---244200.00
经营性应收项目的减少(万元)-4804100.00---792800.00---2994200.00
经营性应付项目的增加(万元)-1667900.00---3119700.00--234100.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6249900.00--16249600.00--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10259100.00--8105300.00--10771400.00
减:现金的期初余额(万元)8105300.00--9129500.00--9129500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2153800.00---1024200.00---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2300.00---25800.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)815800.00--1690100.00--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-03-222025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-292026-03-232025-10-302025-08-22
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