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华能国际(600011)现金流量表图
华能国际(600011)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11784948.685834927.4126114055.8119470132.4412235645.80
收到的税费返还(万元)36464.277621.9058554.0929333.1522987.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77742.7940813.96213044.0775859.9257869.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11899155.755883363.2726385653.9719575325.5112316503.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7679942.803813501.0315817700.3211766433.027643869.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)897611.42457068.642135445.391269384.67859620.09
支付的各项税费(万元)643335.35290860.971385370.85989555.69636883.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)154003.5178255.58325847.41272675.11101308.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9374893.084639686.2119664363.9714298048.499241680.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2524262.671243677.056721290.005277277.023074822.66
收回投资收到的现金(万元)23187.055333.06567.55557.05557.05
取得投资收益收到的现金(万元)35469.2814.1662607.4146704.9030036.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42131.64345.5877662.6787325.5427859.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------959.78--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124.602741.72--1158.851158.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100912.588434.53145427.93136706.1159611.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2039040.55915431.115832632.343693614.442232344.88
投资支付的现金(万元)10158.84100.0037638.0820718.435180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00----3322.452421.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2049399.38915531.115874585.693717655.332239946.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1948486.80-907096.58-5729157.76-3580949.22-2180335.04
吸收投资收到的现金(万元)1483245.21477289.982572033.732140489.911271616.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)163245.2157289.9893222.72--42805.58
发行债券收到的现金(万元)2400000.00----2980000.002130000.00
取得借款收到的现金(万元)7807768.336537743.0112697748.508254635.395953392.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2617.011584.95--33194.8533194.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11693630.557016617.9420711599.7213408320.149388204.10
偿还债务支付的现金(万元)9575017.675140506.4417205067.4711241125.128114982.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)622827.20254640.301725463.161347285.20582106.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80076.4817473.47241386.59--32022.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50687.6125793.32--102997.1467122.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11948532.487120940.0621761214.9914741407.469964211.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-254901.92-104322.12-1049615.27-1333087.32-576007.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28460.082914.861929.89-1265.4316109.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)292413.87235173.22-55553.14361975.05334589.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1804557.491804557.491860110.631860110.631860110.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2096971.362039730.711804557.492222085.682194700.15
净利润(万元)932533.84--1950506.30--1230708.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)37.45------25643.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28077.28--47385.33--22043.42
长期待摊费用摊销(万元)-15425.00------2074.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31486.02--4560.37---10494.42
固定资产报废损失(万元)1327580.80--2630717.16----
公允价值变动损失(万元)217.49--431.59----
财务费用(万元)363883.20--699468.62--351631.03
投资损失(万元)-72649.89---114075.14---74147.94
递延所得税资产减少(万元)25923.67--44659.60--32102.77
递延所得税负债增加(万元)14310.08--9287.86--15147.04
存货的减少(万元)-1536.60--244067.58--237875.59
经营性应收项目的减少(万元)-126001.32--238803.46---34877.74
经营性应付项目的增加(万元)-9151.15--653587.73---59549.43
其他(万元)48185.40--23828.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2524262.67------3074822.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2096971.36--1804557.49--2194700.15
减:现金的期初余额(万元)1804557.49--1860110.63--1860110.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)292413.87------334589.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)63.32------379.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)37686.31------32543.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-282026-03-252025-10-282025-07-29
更新时间2026-08-182026-04-292026-03-252025-10-292025-07-30
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