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远望谷(002161)现金流量表图
远望谷(002161)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43665.1926407.6413260.4862860.4243799.67
收到的税费返还(万元)182.0698.4291.61304.69217.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6932.395412.716482.235220.121629.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50779.6431918.7719834.3268385.2345646.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24357.0915102.339128.2835603.3327319.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11409.997342.193719.7615108.0110901.01
支付的各项税费(万元)2137.271659.761144.403805.882243.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7502.734155.601271.6915088.096905.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45407.0728259.8715264.1269605.3047369.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5372.573658.904570.20-1220.07-1723.29
收回投资收到的现金(万元)911.60----2833.9718369.18
取得投资收益收到的现金(万元)581.48581.48--3865.403865.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6422.5656.5957.7719.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2172.412172.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3693.132776.451287.9625250.9522253.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2527.191867.501010.254841.516028.58
投资支付的现金(万元)300.00------3666.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4557.093575.022177.769693.259695.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-863.95-798.57-889.8015557.7112558.74
吸收投资收到的现金(万元)0.00------200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43447.0425822.2611725.0956666.6335895.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43447.0425822.2611725.0958528.6136095.09
偿还债务支付的现金(万元)36543.9324573.7913560.7663779.6537955.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2650.711162.07581.423676.343023.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2683.18434.12----7903.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41877.8226169.9814227.4768154.7748882.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1569.22-347.72-2502.39-9626.16-12787.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-999.74-975.70-719.45-430.91-1610.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5078.091536.91458.574280.56-3562.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19638.3519638.3519638.3515357.7915357.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24716.4421175.2720096.9319638.3511795.39
净利润(万元)---10000.40--1677.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---363.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1530.94--1931.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16---24.38--
固定资产报废损失(万元)--1451.42--2214.40--
公允价值变动损失(万元)--7387.56---5787.89--
财务费用(万元)--1595.98--3918.14--
投资损失(万元)--608.94---4989.12--
递延所得税资产减少(万元)---600.60--1456.72--
递延所得税负债增加(万元)---1258.25---2431.74--
存货的减少(万元)--384.70---1540.46--
经营性应收项目的减少(万元)--1210.34---2432.20--
经营性应付项目的增加(万元)---3724.60---1393.25--
其他(万元)--5148.03---190.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3658.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21175.27--19638.35--
减:现金的期初余额(万元)--19638.35--15357.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1536.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--171.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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