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新大正(002968)现金流量表图
新大正(002968)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145883.1162408.97323684.81216575.34139540.96
收到的税费返还(万元)0.00--0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1898.534228.363471.946449.243839.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147781.6466637.33327156.75223024.58143380.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31520.4017482.0570620.9852887.2535140.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112201.0558619.95221675.50161089.52108919.89
支付的各项税费(万元)8232.903753.3816109.1612690.698581.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6089.135547.876690.477067.345121.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158043.4885403.26315096.11233734.80157762.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10261.84-18765.9212060.64-10710.22-14381.98
收回投资收到的现金(万元)16500.000.001207.961207.961207.96
取得投资收益收到的现金(万元)11.180.00250.99250.9995.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.6718.41105.9530.9621.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--170.47--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16542.8418.411735.371489.911325.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3113.66198.043990.502170.421394.24
投资支付的现金(万元)27067.163071.9498.0098.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00211.17178.63178.63
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.920.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30180.823269.974300.592447.061572.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13637.98-3251.57-2565.21-957.14-247.41
吸收投资收到的现金(万元)0.000.007.007.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--7.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1.000.00311.50311.50311.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64.680.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65.680.00318.50318.50311.50
偿还债务支付的现金(万元)150.37149.37298.76161.87136.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1611.261564.6010954.657498.757474.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1535.041535.041084.87--997.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)896.50568.583951.122409.051419.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2658.132282.5515204.5310069.679031.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2592.45-2282.55-14886.03-9751.16-8719.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26492.27-24300.04-5390.60-21418.53-23349.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53957.8653957.8659348.4759348.4759348.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27465.5929657.8253957.8637929.9435999.26
净利润(万元)8190.07--11244.53--8031.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------886.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)809.02--1580.74--807.25
长期待摊费用摊销(万元)----75.58--30.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)41.81---32.46---8.96
固定资产报废损失(万元)1271.90--74.31--12.90
公允价值变动损失(万元)13.87--479.20---16.08
财务费用(万元)120.37--272.34--138.91
投资损失(万元)-322.53---281.59---131.32
递延所得税资产减少(万元)-80.94---26.09---68.85
递延所得税负债增加(万元)0.44---43.63---4.49
存货的减少(万元)-451.38---128.60--125.88
经营性应收项目的减少(万元)-17799.37--1739.14---15755.83
经营性应付项目的增加(万元)-3587.57---7804.05---10470.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10261.84--12060.64---14381.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27465.59--53957.86--35999.26
减:现金的期初余额(万元)53957.86--59348.47--59348.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26492.27---5390.60---23349.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)558.37--746.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)901.96--1591.44--750.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-172026-04-172025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-182026-04-182025-11-012025-08-26
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