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金融街(000402)现金流量表图
金融街(000402)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272796.3791377.21781397.62648111.89491194.21
收到的税费返还(万元)1619.24--9500.019124.601459.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31657.8025077.05101025.2563372.6933750.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306073.41116454.26891922.88720609.18526403.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147794.07109223.84362391.71285994.45194627.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28281.0515278.4364783.5848120.7134897.63
支付的各项税费(万元)43477.4320817.53131961.07106861.5973403.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27785.1716221.79129541.0681281.2162860.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247337.71161541.59688677.42522257.96365788.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58735.70-45087.33203245.47198351.22160615.33
收回投资收到的现金(万元)----7771.72----
取得投资收益收到的现金(万元)1250.5412.9310309.3710309.379495.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.588.9525702.4823334.1023431.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----19690.2819690.2819690.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1260.1221.8963473.8553333.7552617.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3462.511236.812894.40819.86722.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----418.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3462.511236.813313.24819.86722.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2202.38-1214.9260160.6152513.8951895.92
吸收投资收到的现金(万元)200000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1130908.60157643.971984174.941071710.591057517.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1330908.60157643.971984174.941071710.591057517.26
偿还债务支付的现金(万元)1473622.771036734.051455447.181315947.611297857.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98758.9757454.10242485.19205069.60119241.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9000.009000.009600.17--3000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)515.44335.09171594.5164800.4664271.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1572897.181094523.241869526.881585817.671481370.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-241988.57-936879.27114648.07-514107.08-423853.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-187.53-106.25-0.17-68.07-73.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-185642.78-983287.77378053.97-263310.04-211415.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1639358.101639358.101261304.131261304.131261304.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1453715.32656070.331639358.10997994.101049888.38
净利润(万元)-19937.30---611076.97---110653.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22554.49--224168.22----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)725.24--1667.78--839.99
长期待摊费用摊销(万元)----312.50--156.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)86.77--683.32--614.07
固定资产报废损失(万元)3358.65--1.72--4.22
公允价值变动损失(万元)----38070.02--17320.00
财务费用(万元)87229.23--209802.97--109465.59
投资损失(万元)-748.75---1906.21---108.13
递延所得税资产减少(万元)-9676.35--83775.90---19147.30
递延所得税负债增加(万元)-484.23---5873.42---4513.38
存货的减少(万元)252270.98--552041.17--351298.02
经营性应收项目的减少(万元)11158.54--60726.37---16962.40
经营性应付项目的增加(万元)-290344.20---372046.83---172663.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58735.70--203245.47--160615.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)513.35--------
现金的期末余额(万元)1453715.32--1639358.10--1049888.38
减:现金的期初余额(万元)1639358.10--1261304.13--1261304.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-185642.78--378053.97---211415.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1341.69--13498.93--427.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)958.42--1901.74--760.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-11-012025-08-21
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