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百洋医药(301015)现金流量表图
百洋医药(301015)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441876.90224439.17830158.17630455.36432827.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5333.87956.9813809.6411642.509209.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)447210.77225396.15843967.81642097.86442036.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)303980.46159721.50474573.53377199.16269272.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35653.6221396.6970724.1455140.4436686.98
支付的各项税费(万元)29538.8111608.2764134.7845198.6432349.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74237.1430378.01141089.99102417.8664551.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443410.03223104.47750522.45579956.10402859.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3800.752291.6893445.3662141.7639176.47
收回投资收到的现金(万元)20746.168746.1634000.0023000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)379.4460.24770.19677.15604.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.2540.272.912.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21125.858806.6534810.4623680.0713606.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8704.114631.6228893.0819827.199077.26
投资支付的现金(万元)45922.3022968.6964797.9556809.8732600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54626.4127600.3193691.0376637.0741677.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33500.56-18793.66-58880.58-52957.00-28070.31
吸收投资收到的现金(万元)917.08--98.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)917.08--98.00--98.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208767.03101098.90228755.16200272.64183870.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16069.0910102.7019928.5123197.9030700.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225753.20111201.60248781.67223568.55214668.23
偿还债务支付的现金(万元)162706.8357437.70126034.17113646.8495406.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34649.781849.7950276.8646912.3843925.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.5031.503519.80--640.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19063.841363.8535922.7628722.1727604.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216420.4560651.33212233.79189281.39166935.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9332.7450550.2736547.8834287.1647732.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-951.60-442.40-973.03-634.02-320.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21318.6633605.8970139.6342837.9058517.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192394.25192394.25122254.62122254.62122254.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171075.59226000.14192394.25165092.52180772.35
净利润(万元)27994.84--57192.93--21140.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)940.27--5472.78--3800.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1445.99--2312.63--1126.84
长期待摊费用摊销(万元)----1092.25--279.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.12---52.03---0.18
固定资产报废损失(万元)3312.49--60.17--16.63
公允价值变动损失(万元)212.10---7335.64--2574.72
财务费用(万元)5801.60--10365.27--5145.01
投资损失(万元)281.89---2315.37--1544.47
递延所得税资产减少(万元)-266.26---2868.30---2604.06
递延所得税负债增加(万元)-62.83---104.27---1175.82
存货的减少(万元)-29044.00---1168.56--12305.41
经营性应收项目的减少(万元)31090.46--15019.06--19839.07
经营性应付项目的增加(万元)-39909.25--6181.04---29295.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3800.75--93445.36--39176.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)169757.52--191208.45--179809.93
减:现金的期初余额(万元)191208.45--121244.57--121244.57
加:现金等价物的期末余额(万元)1318.07--1185.81--962.42
减:现金等价物的期初余额(万元)1185.81--1010.05--1010.05
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21318.66--70139.63--58517.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1508.13--3300.51--1452.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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