百洋医药(301015)_经营总结

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百洋医药(301015)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　加；因投资思合基因（北京）生物科技有限公司等股权投资支付的现金较同期增加；偿还的银行借款金额较同期增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　素进行备货，库存商品及在产品较期初增加投资性房地产 1,179,941.14 0.01% 1,229,196.82 0.02% -0.01%长期股权投资 998,118,052.32 12.50% 887,039,463.33 10.93% 1.57%固定资产 662,775,975.61 8.30% 685,215,804.55 8.45% -0.15%资增加使用权资产 114,731,608.03 1.44% 132,564,750.89 1.63% -0.19%短期借款 2,331,093,310.83 29.20% 1,932,284,973.10 23.82% 5.38%合同负债 157,391,331.30 1.97% 146,649,374.06 1.81% 0.16%长期借款 521,861,457.84 6.54% 472,031,491.84 5.82% 0.72%租赁负债 99,029,090.01 1.24% 109,603,959.02 1.35% -0.11%交易性金融资成制药有限公司及北京华昊中天生物医药股份有限公司的股权投资及结构性存款的投资类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银承票据较期初减少的进项税较期初增加其他权益工具投资 33,688,857.88 0.42% 　 0.00% 0.42% 公司报告期新增了对安徽张恒春药业股份有限公司和中山莱博瑞辰生物医药有限公司的投资其他非流动资资产购置款较期初减少据到期兑付，新开具票据减少度支付了收购百洋制药的股权转让款　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险百洋健康产业国际商贸有限公司的股权投资设立 128,454.35万元人民币香港自主运营委派人员、加强管理等方式 10,996.07万元人民币 47.05% 否百洋集团有限公司投资设立 25,943.96万元人民香港自主运营委派人员、加强 1,258.41万元人民 9.50% 否（HK）的股权　币　　管理等方式币纽特舒玛国际健康有限公司的股权股权收购 10,476.06万元人民币香港自主运营委派人员、加强管理等方式 245.55万元人民币 3.84% 否Nutrasumma,Inc.的股权股权收购 4,316.31万元人民币美国自主运营委派人员、加强管理等方式 83.18万元人民币 1.58% 否ZAPMEDICALSYSTEMLTD 股权投资 32,585.31万元人民币开曼自主运营委派人员、加强管理等方式 -10,722.61万元人民币 11.93% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　应收款项融资的其他变动：公司报告期末持有的应收款项融资因收取、背书转让、到期等与期初的变化。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021年首次　　公开　　发行2021年06 　　月30 　　日 40,18 　　6.4 34,26 　　% 0 5,000 14.59 　　% 5,138 　　1万　　元存　　放于　　公司　　募集　　资金　　专户　　内，5,000万元用于临时补充流动资金。 5,000 　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券2023年05月05日 86,000 85,22金。合计 -- -- 126,186.4 119,4 　　1、首次公开发行股票募集资金　　2021-2025年度，公司累计使用募集资金 29,282.37万元，其中用于补充流动资金的募集资金为 27,262.05万元，用于“电子商务运营中心建设项目”的募集资金为2,019.89万元（含利息），“电子商务运营中心建设项目”结项后募　　集资金专户的节余利息收入净额4,315.62元用于永久补充流动资金；公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为159.03万元。　　2026年1-6月，公司未使用首次公开发行股票募集资金；公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.20万元；截至2026年6月30日，公司募集资金余额为5,138.91万元。　　2、向不特定对象发行可转债募集资金　　2023-2025年度，公司累计使用募集资金 32,340.79万元，其中用于“百洋云化系统升级项目”的募集资金为7,616.87万元，用于补充流动资金的募集资金为 24,721.15万元，补充流动资金募集资金专户的节余利息收入净额　　27,737.60元用于永久补充流动资金；公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.02万元。 2026年1-6月，公司使用募集资金 326.26万元，全部用于“百洋云化系统升级项目”；公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.71万元；截至2026年6月30日，公司募集资金余额为52,603.83万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2021年首次公开发行股票2021年06月30日现代物流配送中心建设因） “百洋品牌运营中心建设项目”不直接新增生产设备，项目建设不产生直接经济效益。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”。基于市场变化、公司发展战略以及“百洋医药品牌商业化北方物流基地”的落地情况，公司调整现有物流体系的城市布局。近年来，公司陆续在北京、廊坊等地建设业务分部，持续推动公司多中心发展策略。在此基础上，青岛区域品牌运营中心的建设进度放缓。鉴于公司现有物流体系的城市布局有所变化，为避免资源浪费和重复投资，降低企业生产经营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司决定暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》。“百洋云化系统升级项目”是信息化项目，不直接产生项目收益；但是本项目将有效提升公司整体的运营能力和工作效率，降低运营成本，从而间接提升公司的盈利能力。公司于2025年12月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将“百洋云化系统升级项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年2月28日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。项目可行性发生重大变化的情况说明公司核心业务是品牌运营业务，品牌运营业务收入是公司的主要利润来源，批发配送业务不是公司未来发展的重点方向。品牌运营行业拥有广阔的发展前景，且公司具备领先的品牌运营能力等竞争优势。公司变更“现代物流配送中心建设项目”是根据市场环境及公司业务发展需要等因素变化而作出的审慎决策，与公司发展战略及现有主业紧密相关，有利于公司进一步提高盈利水平。超募资金的金额、用途及使用进展不适用22,197,667.70元。2023年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金人民币 22,197,667.70元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛百洋医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG11752号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年8月14日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 5,000万元以及向不特定对象发行可转债募集资金 5亿元，使用期限自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2026年8月10日，公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2023年 5月，“电子商务运营中心建设项目”结项后，该募集资金专户产生 4,315.62元的利息收入用于永久补充流动资金；2023年 7月，“补充流动资金（可转债募投项目）”结项后，该募集资金专户产生 27,737.60元利息收入用于永久补充流动资金；根据相关规则，上述使用节余募集资金永久补充流动资金事项无需董事会、股东会审议。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金为5,138.91万元，其中5,000.00万元用于临时补充流动资金，通过募集资金专项账户实施，其余 138.91万元存放于公司募集资金专户内；公司尚未使用的可转债募集资金为52,603.83万元，其中49,992.29万元用于暂时补充流动资金，通过募集资金专项账户实施，其余 2,611.54万元存放于公司募集资金专户内。尚未使用的募集资金未来将继续用于募投项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：1 其中5,000万元是由公司首次公开发行股票募投项目“现代物流配送中心建设项目”变更用于“百洋品牌运营中心建设项目” 　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(3)=(2 项目达　　到预定　　可使用　　状态日本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　　　　总额　　(1) 　 (2) )/(1) 期　　生重大　　变化　　2021年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行百洋品　　牌运营　　中心建　　设项目现代物　　流配送　　中心建　　披露情况说明(分具体项目)2022年1月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司终止首次公开发行股票募投项目“现代物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额 5,000.00万元（包含累计收到的银行利息收入并扣除手续费等，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌运营中心建设项目”。公司独立董事、监事会均对上述募投项目变更事项发表了同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “百洋品牌运营中心建设项目”不直接新增生产设备，项目建设不产生直接经济效益。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”。基于市场变化、公司发展战略以及“百洋医药品牌商业化北方物流基地”的落地情况，公司调整现有物流体系的城市布局。近年来，公司陆续在北京、廊坊等地建设业务分部，持续推动公司多中心发展策略。在此基础上，青岛区域品牌运营中心的建设进度放缓。鉴于公司现有物流体系的城市布局有所变化，为避免资源浪费和重复投资，降低企业生产经营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司决定暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　公司单个子公司经营业绩未出现大幅波动，具体情况可详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月8日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流其他参与公司2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的投资者公司经营业绩、运营产品情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo露的《2026年5月8日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据　　有关规定，结合实际情况，制订了《市值管理制度》，该制度于2025年4月22日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，结合公司的发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：一、聚焦医药主业，夯实医药产业布局；二、坚持规范运作，提升公司治理水平；三、提升信披质量，增进投资者认同；四、重视投资回报，共享发展成果。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。　　2026年半年度，公司积极推进各项工作有序开展、落地落实。公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。行动方案的实施进展情况请见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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