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青岛港(601298)现金流量表图
青岛港(601298)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1059256.07476053.742034606.721444895.96984519.20
收到的税费返还(万元)45450.803952.1914595.4614793.078506.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26045.3325314.3856901.8065231.5926504.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1130752.20505320.302106103.981524920.621019530.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437180.36191885.76896684.77627033.90437542.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192302.01117095.87351629.95278823.28184167.04
支付的各项税费(万元)133437.2057048.59235883.38160798.93102977.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38343.2629087.5067046.2131091.0418941.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)801262.84395117.721551244.311097747.15743628.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)329489.36110202.59554859.67427173.48275902.03
收回投资收到的现金(万元)180851.42102100.0041600.0042630.0031500.00
取得投资收益收到的现金(万元)30387.081196.0046782.2117561.9412712.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6796.913044.1519073.2215934.5012817.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19480.3510926.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237515.75117266.16107455.4376126.4457029.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)258322.6783069.31246423.38131363.5093863.48
投资支付的现金(万元)135182.0998850.00172710.5153507.2133118.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)393504.75181919.31419133.89184870.71126981.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155989.01-64653.15-311678.46-108744.27-69952.39
吸收投资收到的现金(万元)----4069.284069.284069.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4069.28--4069.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23920.1311593.95281505.39275000.12171267.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23920.1311593.95305574.67279069.40175336.64
偿还债务支付的现金(万元)34848.127702.99166999.12147107.4527040.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16632.212470.28271535.94148692.0612464.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11396.1357.9735550.64--7060.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14910.337347.5355586.9220448.4818770.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66390.6717520.80494121.98316247.9958276.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42470.54-5926.85-188547.31-37178.59117060.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1853.71-577.96-722.73-32.02289.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129176.1139044.6353911.18281218.60323299.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1274684.921274684.921220773.741220773.741220773.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1403861.031313729.551274684.921501992.341544072.99
净利润(万元)304213.83--572354.66--313426.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-223.64---145.75---98.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7745.72--13077.72--6281.40
长期待摊费用摊销(万元)----1216.83--499.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1617.63---3007.48---1945.23
固定资产报废损失(万元)67147.15---199.43---139.68
公允价值变动损失(万元)203.57---16876.22---14060.05
财务费用(万元)8438.13--10774.43--6055.73
投资损失(万元)-43477.20---153531.63---76975.86
递延所得税资产减少(万元)-5894.81---5692.29--2209.70
递延所得税负债增加(万元)-37.42---514.83--54.36
存货的减少(万元)-1348.62---1610.35---280.68
经营性应收项目的减少(万元)-90573.28---36797.20---27122.96
经营性应付项目的增加(万元)65057.76--24181.77---6042.07
其他(万元)735.07--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)329489.36--554859.67--275902.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)47160.24--------
现金的期末余额(万元)1403861.03--1274684.92--1544072.99
减:现金的期初余额(万元)1274684.92--1220773.74--1220773.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)129176.11--53911.18--323299.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5405.77--4715.22--2038.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13129.49--18176.49--7499.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-10-292025-08-29
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