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东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358271.06168217.52808195.12600837.18403149.25
收到的税费返还(万元)1714.761689.1131047.4630965.682405.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7538.163724.7419998.2519202.1016881.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367523.99173631.37859240.82651004.96422436.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285265.10147312.52670029.38519467.81362445.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19550.769871.7356463.5330388.4819603.34
支付的各项税费(万元)16649.218683.4933101.1525977.4818285.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18624.727497.7948837.1123902.1816425.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340089.78173365.53808431.18599735.94416759.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27434.20265.8450809.6551269.035676.97
收回投资收到的现金(万元)661.34661.34------
取得投资收益收到的现金(万元)840.00560.001891.001131.00706.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.620.620.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1501.341221.341891.621131.62707.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17995.359987.3871556.1242561.9332597.85
投资支付的现金(万元)----2500.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--635.973713.821968.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17995.3510623.3677769.9346030.8733820.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16494.01-9402.02-75878.31-44899.25-33113.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28970.0914835.00108925.7165705.7138372.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77.9256.26857.09624.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29048.0114891.26109782.8066330.3238372.77
偿还债务支付的现金(万元)68852.0614720.44102747.0450130.7319998.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17265.105091.0714315.8913637.0911834.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.134.0420.0117.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86125.2919815.56117082.9463785.5631848.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57077.28-4924.30-7300.142544.766523.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13633.52-1080.47-1000.00-205.35-111.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59770.60-15140.95-33368.808709.19-21024.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333827.78333827.78367196.58367196.58367196.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274057.18318686.83333827.78375905.77346172.39
净利润(万元)21800.48--52026.80--24121.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1657.24---7182.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1356.40--2369.28--1271.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)14016.82--4884.42--2063.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1810.17--3155.42--573.57
投资损失(万元)-923.87--912.04---1262.42
递延所得税资产减少(万元)710.83--155.00--173.90
递延所得税负债增加(万元)-7.72--312.62---7.72
存货的减少(万元)-12999.97--27718.07---9813.75
经营性应收项目的减少(万元)29418.83--85913.62--12691.59
经营性应付项目的增加(万元)-26368.81---119839.60---22992.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27434.20--50809.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)274057.18--333827.78--346172.39
减:现金的期初余额(万元)333827.78--367196.58--367196.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-59770.60---33368.80----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
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