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浙商银行(601916)现金流量表图
浙商银行(601916)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)19362800.0017070500.0011810300.0013441600.0014083400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----2436200.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4810600.002445000.009496700.007155400.004892300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)608500.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12898100.008098600.00813000.00671100.00802600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40942600.0032445300.0028676800.0022468600.0020208300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)739700.00482100.001337500.001013000.00744500.00
支付的各项税费(万元)638400.00162000.00779600.00598200.00461500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)9943300.009421200.009156100.006006600.004449800.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)244300.00--2854300.00--669200.00
拆出资金净增加额(万元)138200.00165400.00311300.00--216000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2693700.001308700.004557400.003354800.002161000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5624300.00245100.004218200.003135100.001259400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28710400.0022303500.0029951100.0025804100.0024542500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12232200.0010141800.00-1274300.00-3335500.00-4334200.00
收回投资收到的现金(万元)127961500.0085415700.00269109500.00188738900.00126643900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1842400.001264100.003204300.002371200.001704800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3800.002500.0066400.0045600.003500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129807700.0086682300.00272380200.00191155700.00128352200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265800.00174100.00913800.00847800.00675000.00
投资支付的现金(万元)125087400.0088349300.00265524000.00186061100.00121863300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125353200.0088523400.00266437800.00186908900.00122538300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4454500.00-1841100.005942400.004246800.005813900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)15236600.0011564200.0048932800.0038818400.0024963400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15236600.0011564200.0048932800.0038818400.0024963400.00
偿还债务支付的现金(万元)19073700.007421600.0051805300.0038417800.0028059900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)850000.00218900.001568900.001281000.00947000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37500.0020700.0083200.0063000.0041500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19961200.007661200.0053553700.0039761800.0029048400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4724600.003903000.00-4620900.00-943400.00-4085000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48700.00-19700.00-64400.00-28900.00-21700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11913400.0012184000.00-17200.00-61000.00-2627000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13346300.0013346300.0013363500.0013363500.0013363500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25259700.0025530300.0013346300.0013302500.0010736500.00
净利润(万元)815000.00--1356100.00--797200.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8000.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)200.00--------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-169700.00--125500.00--61500.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-443000.00---1033300.00---603100.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-9328400.00---15444300.00---8034800.00
经营性应付项目的增加(万元)20369700.00--11946400.00--2538500.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12232200.00---1274300.00---4334200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25259700.00--13346300.00--10736500.00
减:现金的期初余额(万元)13346300.00--13363500.00--13363500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11913400.00---17200.00---2627000.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)315400.00785700.002018900.00656400.0089800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1301300.00--2424900.00--1330000.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
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