中财网 中财网股票行情
惠城环保(300779)现金流量表图
惠城环保(300779)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43147.0714610.6972913.8460830.6239593.12
收到的税费返还(万元)145.397.911768.071286.83742.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5281.301038.375692.052737.551482.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48573.7615656.9680373.9764855.0041817.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27980.9014403.7271153.8058234.6039725.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9884.524693.1917422.3711378.237569.60
支付的各项税费(万元)2447.41927.483321.102164.521252.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4371.182069.847774.706664.594094.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44684.0022094.2299671.9778441.9452642.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3889.76-6437.26-19298.00-13586.94-10824.94
收回投资收到的现金(万元)99099.10----46360.9737428.90
取得投资收益收到的现金(万元)44.09--159.901432.581111.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.01--62.923157.143107.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------1055.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99183.19--50583.7949895.4041647.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38846.5419089.6490506.6579660.0653290.03
投资支付的现金(万元)140000.00----53204.0640102.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178846.5419089.64144525.56132864.1293392.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79663.34-19089.64-93941.77-82968.71-51744.29
吸收投资收到的现金(万元)1902.49302.496111.641422.491370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1902.49302.491422.49--1220.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51281.4328259.08179761.43153210.40109110.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97754.1999189.19--8873.957404.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150938.11127750.75194207.87163506.85117884.91
偿还债务支付的现金(万元)32691.1710647.2864276.5354046.0227171.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6745.481720.258847.977466.783410.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------281.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13603.8410698.71--12567.319734.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53040.4923066.2587758.0274080.1040317.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97897.62104684.51106449.8589426.7477567.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.34-89.72-43.96-31.22-3.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21986.6979067.89-6833.88-7160.1314994.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20603.9420603.9427437.8127437.8127437.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42590.6399671.8320603.9420277.6842432.30
净利润(万元)-2408.36--5605.43--547.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-26.36------872.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)684.93--1227.18--587.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)146.72--53.67--59.62
固定资产报废损失(万元)11324.94--20108.38--11325.13
公允价值变动损失(万元)-----17.14----
财务费用(万元)4120.21--7722.00--3473.35
投资损失(万元)-127.47---848.85---295.13
递延所得税资产减少(万元)-391.84---250.11---296.45
递延所得税负债增加(万元)-12.64---26.81--0.00
存货的减少(万元)-5076.40---21947.94---12442.41
经营性应收项目的减少(万元)-8580.14---29017.34---17136.58
经营性应付项目的增加(万元)3727.60---4551.68--2112.79
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3889.76-------10824.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42590.63--20603.94--42432.30
减:现金的期初余额(万元)20603.94--27437.81--27437.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21986.69------14994.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)354.06--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-10-282025-07-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-292026-08-26
↑返回页顶↑

转至惠城环保（300779）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。