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德恩精工(300780)现金流量表图
德恩精工(300780)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33766.1023219.8211790.1648653.0837779.77
收到的税费返还(万元)601.17438.53438.192208.601696.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1175.351066.46685.511512.151395.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35542.6224724.8112913.8652373.8340871.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18905.1413313.666476.6627946.7621915.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9203.955957.252626.5711407.198569.53
支付的各项税费(万元)2272.161505.85601.053575.952480.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1932.871335.16889.412816.292931.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32314.1222111.9310593.7045746.1935897.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3228.502612.882320.166627.644974.25
收回投资收到的现金(万元)0.000.001300.00800.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)483.92243.923.92440.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4300.004300.00--1100.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4783.924543.921303.922340.861000.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1914.381413.961308.034795.873901.02
投资支付的现金(万元)637.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7.70--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--1300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5559.084421.671308.036095.873901.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-775.16122.26-4.11-3755.01-2900.72
吸收投资收到的现金(万元)2207.001927.001027.00632.00532.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2207.001927.001027.00632.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20065.5314277.534277.5336408.8213827.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22272.5316204.535304.5337040.8214359.01
偿还债务支付的现金(万元)31585.3019247.306343.8035311.8220728.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)933.16637.98318.431619.851095.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)690.07648.07333.222801.851823.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33208.5320533.356995.4639733.5223647.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10936.00-4328.82-1690.93-2692.70-9288.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.64-133.62-62.7881.65126.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8654.30-1727.30562.34261.58-7088.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14774.8814774.8814774.8814513.3014513.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6120.5813047.5815337.2214774.887424.69
净利润(万元)---2083.09---5269.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---207.82--1839.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.76--816.36--
长期待摊费用摊销(万元)------192.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.45---66.08--
固定资产报废损失(万元)--5079.54--0.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--836.69--1204.96--
投资损失(万元)---725.07---1455.22--
递延所得税资产减少(万元)--6.63---275.25--
递延所得税负债增加(万元)---22.28---171.23--
存货的减少(万元)---991.96--5774.43--
经营性应收项目的减少(万元)--789.37---1060.76--
经营性应付项目的增加(万元)--165.46---6398.30--
其他(万元)---960.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2612.88--6627.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13047.58--14774.88--
减:现金的期初余额(万元)--14774.88--14513.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1727.30--261.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.98--383.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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