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通业科技(300960)现金流量表图
通业科技(300960)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17413.046783.9330382.6620094.4513969.01
收到的税费返还(万元)268.21102.95421.83293.56196.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)425.90272.55527.00764.94640.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18107.157159.4331331.5021152.9514805.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5893.412429.379975.247920.185385.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4905.922755.389498.667260.814863.23
支付的各项税费(万元)1905.141637.433390.452432.281725.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2858.491579.565914.484811.053120.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15562.968401.7428778.8222424.3315094.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2544.19-1242.312552.67-1271.38-288.52
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)56.1137.4284.3655.2441.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.247.5013.146.280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40000.0028000.0040000.0022000.0016000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40074.3528044.9240097.5022061.5216041.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)195.13112.393392.222000.341500.12
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33000.0030000.0045500.0027500.0017500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33195.1330112.3948892.2229500.3419000.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6879.22-2067.47-8794.72-7438.82-2958.18
吸收投资收到的现金(万元)----377.77377.770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4810.002450.0013009.586440.002100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.080.08--136.39119.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4810.082450.0813387.356954.152219.05
偿还债务支付的现金(万元)3460.00100.004968.492200.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163.7878.654818.474752.734698.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)506.76254.18979.53868.01602.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4130.54432.8310766.497820.745300.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)679.542017.252620.86-866.58-3081.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10102.94-1292.53-3621.18-9576.78-6328.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18390.0318390.0322011.2122011.2122011.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28492.9717097.5018390.0312434.4315682.77
净利润(万元)1044.44--5275.85--1888.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-153.34--664.32--351.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.49--243.00--119.94
长期待摊费用摊销(万元)240.78--275.95--201.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.07----
固定资产报废损失(万元)-9.39--10.86----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)188.43--276.31--120.86
投资损失(万元)-56.11---84.36---41.94
递延所得税资产减少(万元)-9.90---318.93--5.16
递延所得税负债增加(万元)-8.99---28.89---15.65
存货的减少(万元)-2659.46---1380.70---2159.79
经营性应收项目的减少(万元)4570.70---11570.90---1173.55
经营性应付项目的增加(万元)-1841.02--4649.72---515.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2544.19--2552.67---288.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28492.97--18390.03--15682.77
减:现金的期初余额(万元)18390.03--22011.21--22011.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10102.94---3621.18---6328.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)461.17--936.59--460.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-262025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-272025-10-282025-08-29
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