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金房能源(001210)现金流量表图
金房能源(001210)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39389.0226765.03131489.2248029.2429618.33
收到的税费返还(万元)56.1032.04567.37526.6813.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)757.031017.451523.022918.882122.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40202.1527814.52133579.6251474.8031753.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39908.0934879.5878055.5239637.4735995.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7283.983293.5313566.6610649.457262.54
支付的各项税费(万元)4118.981543.923718.383633.382932.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2895.691066.564111.463983.272592.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54206.7440783.6099452.0357903.5648783.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14004.60-12969.0834127.59-6428.76-17029.76
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)263.854.56347.61185.09117.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1050.421015.2390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14000.002000.0046150.7641164.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14263.852004.5647548.7942364.3123207.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9608.054880.2318794.6711492.209292.92
投资支付的现金(万元)80.00--5000.005135.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50.00485.76105.76--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26500.005000.0048000.0046064.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36238.059930.2372280.4462797.2555448.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21974.20-7925.67-24731.65-20432.94-32241.58
吸收投资收到的现金(万元)200.00--490.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----9623.176613.425849.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.000.0010113.176613.425849.27
偿还债务支付的现金(万元)471.05--4499.330.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4424.833.634706.174536.871365.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)499.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----149.750.0027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4895.873.639355.244536.871365.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4695.87-3.63757.932076.554483.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40674.67-20898.3810153.87-24785.14-44787.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90928.0190928.0180774.1480774.1480774.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50253.3470029.6390928.0155989.0035986.36
净利润(万元)12490.09--12474.77--11805.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1166.39--6049.90--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)497.31--936.92--293.78
长期待摊费用摊销(万元)----1327.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.01--124.38--12.90
固定资产报废损失(万元)5090.88--23.98--5066.65
公允价值变动损失(万元)0.00---2.63--0.52
财务费用(万元)8.73--146.93--57.86
投资损失(万元)61.51---563.69---23.55
递延所得税资产减少(万元)-406.82---436.45---566.81
递延所得税负债增加(万元)-60.51---82.37---63.61
存货的减少(万元)-1202.95--68.08---1116.90
经营性应收项目的减少(万元)3179.88---4979.44--1159.85
经营性应付项目的增加(万元)-35667.51--10113.00---36409.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14004.60--34127.59--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50253.34--90928.01--35986.36
减:现金的期初余额(万元)90928.01--80774.14--80774.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40674.67--10153.87---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)101.85------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-03-162025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-272026-03-172025-10-262026-08-20
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