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罗平锌电(002114)现金流量表图
罗平锌电(002114)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83528.1135384.04160547.88110256.0655499.49
收到的税费返还(万元)221.04--406.23409.71409.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1757.181248.151469.32785.39308.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85506.3336632.19162423.42111451.1656217.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63027.6836782.34133050.0280442.7437983.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8207.854063.5417490.5112993.767918.60
支付的各项税费(万元)2354.271273.266837.874819.572837.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1330.12897.378239.555047.123007.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74919.9243016.52165617.93103303.1851747.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10586.41-6384.33-3194.528147.984470.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)333.00333.00400.92400.92400.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.15--9.609.609.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352.15333.00410.52410.52410.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1511.101232.736970.784957.093779.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1511.101232.736970.784957.093779.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1158.95-899.73-6560.26-4546.57-3368.82
吸收投资收到的现金(万元)13000.0013000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37500.0016300.0042932.7330625.4619525.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7579.39--29607.5325120.1519664.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58079.3931293.3772540.2755745.6139190.17
偿还债务支付的现金(万元)46388.6923703.5040499.0036164.5026064.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1901.61726.443330.591925.401251.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10169.30--20571.5427506.1516682.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58459.6129269.0664401.1365596.0543999.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-380.212024.308139.14-9850.45-4809.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9047.25-5259.75-1615.64-6249.04-3707.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6078.336078.337693.977693.977693.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15125.57818.586078.331444.933986.32
净利润(万元)-6760.91---17973.51---9309.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1474.96--1269.73--769.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)728.67--2418.67--1081.32
长期待摊费用摊销(万元)----1185.26--660.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.26---7.31--0.00
固定资产报废损失(万元)3623.01--16.99---6.67
公允价值变动损失(万元)--------687.34
财务费用(万元)2038.01--3560.43--1194.02
投资损失(万元)168.64--81.64---19.17
递延所得税资产减少(万元)-36.96---248.41---12.79
递延所得税负债增加(万元)-4.73---9.56---2.93
存货的减少(万元)-7823.69---1056.48---2697.13
经营性应收项目的减少(万元)-1889.42---650.67---3097.42
经营性应付项目的增加(万元)18571.62--334.22--11931.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10586.41---3194.52--4470.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15125.57--6078.33--3986.32
减:现金的期初余额(万元)6078.33--7693.97--7693.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9047.25---1615.64---3707.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----13.19----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.26--16.62--7.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-272025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-272025-10-282025-08-26
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