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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278770.33194403.25115392.74338044.62278437.67
收到的税费返还(万元)6709.704661.022695.946195.794444.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2399.381973.833922.763440.633015.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)287879.41201038.11122011.44347681.05285898.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240957.74170810.11103186.12289940.47279213.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16895.2211874.186029.9128542.6819765.89
支付的各项税费(万元)4857.923299.742054.094304.194008.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19157.1612920.038623.4466062.5242227.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)281868.04198904.06119893.55388849.87345215.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)6011.372134.042117.88-41168.83-59317.66
收回投资收到的现金(万元)--390.40--15566.562587.00
取得投资收益收到的现金(万元)9826.019004.661412.858908.0612129.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.451.75--22.273.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20276.98262.18113.601147.45399.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1289.72447.76364.5021.50340.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)31395.1610106.751890.9525665.8415459.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1662.981598.70735.227502.304707.58
投资支付的现金(万元)2000.002020.001920.0023620.56650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.02----1116.89672.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75961.0041210.0051600.00--87060.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)79624.0044828.7054255.2232239.7593090.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48228.84-34721.96-52364.27-6573.91-77630.19
吸收投资收到的现金(万元)------880.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82278.9747407.2520949.50154638.39106724.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8804.097841.468600.00--366.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)91083.0655248.7129549.50155518.39107091.12
偿还债务支付的现金(万元)90171.9550899.5016907.00125425.2060426.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3986.982378.061263.867387.913932.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------157.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2320.211656.351916.9037500.973977.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)96479.1354933.9120087.76170314.0868337.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5396.08314.809461.74-14795.6938753.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)629.56183.27-63.78-273.14-86.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-46983.99-32089.85-40848.42-62811.57-98280.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69170.2669170.2669170.26131981.83131981.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22186.2737080.4228321.8469170.2633701.31
净利润(万元)--771.26---1758.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--782.86--2883.82--
固定资产折旧(万元)0.001061.080.004105.170.00
无形资产摊销(万元)--550.46--1326.02--
长期待摊费用摊销(万元)--201.19--553.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.84--6.11--
固定资产报废损失(万元)------195.10--
公允价值变动损失(万元)---4.34---4.59--
财务费用(万元)--1624.56--6332.90--
投资损失(万元)---6904.75---12027.58--
递延所得税资产减少(万元)---54.42---1630.75--
递延所得税负债增加(万元)---271.58---76.50--
存货的减少(万元)---22482.79--15994.04--
经营性应收项目的减少(万元)--16582.02---21125.04--
经营性应付项目的增加(万元)--9250.24---35942.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2134.04---41168.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37080.42--69170.26--
减:现金的期初余额(万元)--69170.26--131981.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32089.85---62811.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-292022-08-302022-04-302022-04-302021-12-11
更新时间2022-10-292022-08-302022-04-302022-04-302021-12-11
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