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康龙化成(300759)现金流量表图
康龙化成(300759)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)767649.37368791.741404206.641036843.85660679.18
收到的税费返还(万元)29549.6515105.0567052.3052360.2738944.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8416.913025.1119170.0513516.418788.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)805615.92386921.891490428.991102720.53708412.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203296.4398587.15291441.58204945.95128866.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)360755.98158049.20628492.36465324.87314480.31
支付的各项税费(万元)31140.6913558.3656908.8842290.4432078.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101958.3356283.20191481.44146548.9292159.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)697151.43326477.901168324.27859110.18567584.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108464.4960443.99322104.72243610.35140827.71
收回投资收到的现金(万元)284991.56286365.85333955.41188731.60187613.64
取得投资收益收到的现金(万元)2138.961226.896932.492936.191988.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.1757.16184.6173.9438.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.21424.04991.89768.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287854.90288073.94342064.40192510.21190245.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136832.3857914.08266907.78190050.18115414.73
投资支付的现金(万元)278586.71252509.66399531.99257770.58233063.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1917.311917.31--18575.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79.48--625.52423.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417415.87312341.05779503.40466819.89363977.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-129560.98-24267.10-437439.00-274309.68-173732.61
吸收投资收到的现金(万元)118580.73118580.731670.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84422.0331886.42286626.47132538.3945043.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203002.75150467.15288297.32132538.3945043.34
偿还债务支付的现金(万元)91913.8830234.60177068.0588683.4735471.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11283.595698.3753104.8948506.288658.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)999.80999.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13352.013967.9020423.9217912.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116549.4939900.87250596.86155101.8555146.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86453.27110566.2737700.45-22563.46-10103.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3892.21-2298.76-393.391558.631519.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61464.58144444.40-78027.21-51704.15-41488.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84268.9784268.97162296.18162296.18162296.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145733.55228713.3784268.97110592.03120807.32
净利润(万元)71170.36--155518.63--65262.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1827.39--9951.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5039.99--6248.81--2868.64
长期待摊费用摊销(万元)4361.61--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-529.40--468.55--336.15
固定资产报废损失(万元)----96179.29--45834.63
公允价值变动损失(万元)-5367.56---6571.85---1844.14
财务费用(万元)20847.61--20720.92--11504.45
投资损失(万元)-2857.94--10168.60--1521.97
递延所得税资产减少(万元)-585.51---6396.52---3648.14
递延所得税负债增加(万元)5689.34--4100.03--1881.94
存货的减少(万元)-46546.01---34496.24---19146.69
经营性应收项目的减少(万元)-53534.49---28097.49---9138.48
经营性应付项目的增加(万元)41804.40--61618.43--26468.60
其他(万元)----8158.58--2945.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)108464.49--322104.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145733.55--84268.97--120807.32
减:现金的期初余额(万元)84268.97--162296.18--162296.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61464.58---78027.21----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7374.78--15666.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-03-302025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-212026-04-292026-03-302025-10-292025-08-22
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