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华峰化学(002064)现金流量表图
华峰化学(002064)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1335552.60634379.222514848.901845362.231236209.31
收到的税费返还(万元)4729.562958.3716248.4512358.185770.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26839.2918616.3661100.8656978.8150926.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1367121.45655953.962592198.211914699.221292906.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1019922.30504357.421907344.721362184.69961828.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100396.6360578.17162049.14129062.8796693.23
支付的各项税费(万元)46689.1814799.4858096.6540497.9033458.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62822.9929868.4890660.4089888.7165764.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1229831.09609603.552218150.921621634.171157744.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137290.3746350.41374047.30293065.06135161.98
收回投资收到的现金(万元)284015.32163478.06466600.00340512.17139000.00
取得投资收益收到的现金(万元)53422.951432.561318.02973.17379.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4014.9634.198530.938612.878286.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17052.0012571.88----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352891.19181996.81489020.83350098.21147666.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65586.5222443.81171728.51114682.1583383.85
投资支付的现金(万元)356495.61169389.23581261.47356546.89117921.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--56828.3927091.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497828.62248661.42780081.87471229.04201305.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144937.42-66664.61-291061.03-121130.83-53639.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206744.95110855.69383198.95298790.64241727.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--577.5226813.34--4300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207344.97111433.21410012.29298790.64246027.33
偿还债务支付的现金(万元)251289.17172340.99439046.09383955.66286635.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99761.70662.80101887.9076769.3975940.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8286.901065.593867.3532222.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351733.23181290.68541999.58464592.40394799.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144388.26-69857.47-131987.29-165801.76-148772.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5419.24-14.385825.54-972.063484.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157454.55-90186.05-43175.495160.40-63764.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)602994.10602994.10646169.59646169.59646169.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)445539.55512808.05602994.10651329.99582404.78
净利润(万元)198421.36--187146.37--98879.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1145.60--2269.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2041.75--3811.12--1837.25
长期待摊费用摊销(万元)----9259.47--6463.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1650.34--481.25---739.05
固定资产报废损失(万元)71325.39--111.68--19.23
公允价值变动损失(万元)-1651.69---1823.04---953.18
财务费用(万元)12713.33--4080.65---3702.58
投资损失(万元)-14870.17---21252.35---9390.90
递延所得税资产减少(万元)2808.29--2347.00--249.24
递延所得税负债增加(万元)-1323.20---1520.05---1541.83
存货的减少(万元)-58916.59---3842.41---17713.83
经营性应收项目的减少(万元)-214406.07---42831.97---76088.68
经营性应付项目的增加(万元)137108.71--93811.27--60245.85
其他(万元)347.21--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----374047.30--135161.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)445539.55--602994.10--582404.78
减:现金的期初余额(万元)602994.10--646169.59--646169.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----43175.49---63764.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2281.55--4793.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1192.37--661.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-312026-04-212026-03-282025-10-242025-08-11
更新时间2026-07-312026-04-232026-03-282025-10-262025-08-13
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