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天迈科技(300807)现金流量表图
天迈科技(300807)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6171.363072.0219644.2615508.7811095.95
收到的税费返还(万元)23.1423.14102.4942.1142.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)198.41147.14589.63796.60549.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6392.903242.3020336.3816347.4911687.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2321.141189.058076.878288.976583.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3154.201880.465958.544514.423187.34
支付的各项税费(万元)564.22447.641172.48879.06807.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1015.44453.782660.961824.611337.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7055.003970.9317868.8515507.0711915.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-662.10-728.632467.53840.43-228.29
收回投资收到的现金(万元)6000.002000.006595.001002.002.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.772.526.951.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-5.970.0321.1638.7337.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6001.802002.556623.111042.2339.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.610.61107.25207.93129.29
投资支付的现金(万元)6000.003000.006500.002500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----675.06540.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6000.613000.617282.313247.93669.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1.19-998.06-659.20-2205.71-629.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.003500.004359.493359.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23.0810.972074.5948.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1523.081510.975574.594408.463408.46
偿还债务支付的现金(万元)2600.981540.005100.004575.003550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77.9641.79164.42117.9692.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.9827.981601.39508.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2706.921609.776865.815201.414150.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1183.84-98.80-1291.22-792.95-741.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1844.74-1825.49517.11-2158.23-1599.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8370.638370.637853.527853.527853.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6525.896545.148370.635695.296253.97
净利润(万元)-1702.56---2802.98---460.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-909.93---1183.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.22--68.08--34.01
长期待摊费用摊销(万元)----128.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)213.94--630.22--439.20
固定资产报废损失(万元)313.74--21.67--492.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)68.66--182.69--117.70
投资损失(万元)3.24--8.04---53.13
递延所得税资产减少(万元)149.45--1106.47--84.02
递延所得税负债增加(万元)1.74---40.45---6.26
存货的减少(万元)317.87--3083.00--2653.53
经营性应收项目的减少(万元)2447.61--8106.94--5384.85
经营性应付项目的增加(万元)-1668.54---7975.23---7661.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-662.10--2467.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----8370.63--6253.97
减:现金的期初余额(万元)----7853.52--7853.52
加:现金等价物的期末余额(万元)6525.89--------
减:现金等价物的期初余额(万元)8370.63--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1844.74--517.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5.88--27.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-122025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-282026-04-142025-10-262025-08-21
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