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中国银行(601988)现金流量表图
中国银行(601988)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)158653900.00146760200.00223054300.00146608100.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----62129100.0056671000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)6642700.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)44651800.0022329200.0090217700.0068050000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)24629500.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22712200.006166100.0025548500.009565500.0014494800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257290100.00189434400.00400949600.00282534300.00224776000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6662700.004072900.0011982500.009049300.006415100.00
支付的各项税费(万元)4428800.001919000.008991600.006499900.004816700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)132249000.00100702400.00193015200.00181986600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)4885500.0010536200.003423200.006758800.00--
拆出资金净增加额(万元)--3650300.005600700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)30054200.0015898700.0051689000.0039431000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22223000.0014312500.0037310900.0021794700.0018905100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205710100.00169813600.00319746600.00277411700.00221412100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51580000.0019620800.0081203000.005122600.003363900.00
收回投资收到的现金(万元)230951800.00105879800.00491647400.00362877900.00279117200.00
取得投资收益收到的现金(万元)13165500.006592700.0024369800.0018660100.0011854200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)429300.0016100.001339400.00996000.00569100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)123100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244669700.00112488600.00517707300.00382613000.00291627500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2800100.001180600.005127300.002820200.001650800.00
投资支付的现金(万元)318235800.00151860300.00619550100.00462880400.00354538200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)321044400.00153050100.00624903300.00465904100.00356393500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76374700.00-40561500.00-107196000.00-83291100.00-64766000.00
吸收投资收到的现金(万元)2999800.00--24000200.0023993200.0016694200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)77941100.0012633000.00203310900.00149258400.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80940900.0012633000.00227311100.00173251600.00112376600.00
偿还债务支付的现金(万元)81568500.0029320100.00181263400.00117916900.0087178800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3560100.001995000.0015212100.0011356800.009814600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)210400.00177600.00724500.00545000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90339000.0031492700.00208448600.00136067300.00103616700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9398100.00-18859700.0018862500.0037184300.008759900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5216600.00-2908900.00721900.002452300.004023800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39409400.00-42709300.00-6408600.00-38531900.00-48618400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230484300.00230484300.00236892900.00236892900.00236892900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191074900.00187775000.00230484300.00198361000.00188274500.00
净利润(万元)13203100.00--25793600.00--12613800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6807600.00--10308700.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59700.00---194700.00---66400.00
固定资产报废损失(万元)1030100.00--2123900.00--1057100.00
公允价值变动损失(万元)-2373200.00--339900.00---292000.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-1407900.00---1627000.00---521400.00
递延所得税资产减少(万元)295200.00--299300.00--876700.00
递延所得税负债增加(万元)482200.00---1122700.00---723700.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-135158300.00---221047600.00---157000200.00
经营性应付项目的增加(万元)178130000.00--283863400.00--150323500.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)51580000.00--81203000.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1639700.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-10-292025-08-30
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