中财网 中财网股票行情
科华控股(603161)现金流量表图
科华控股(603161)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82753.4334212.81174836.50129541.6284332.59
收到的税费返还(万元)3865.151202.945410.603960.722252.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1304.37307.903354.852305.101574.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87922.9535723.64183601.96135807.4588160.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57117.5233982.9287051.5058608.9333161.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17828.969200.9037833.5127844.6918875.96
支付的各项税费(万元)2346.21987.603645.672992.062175.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2522.211401.304425.804762.943207.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79814.9045572.72132956.4894208.6257420.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8108.05-9849.0750645.4841598.8330739.73
收回投资收到的现金(万元)----575.00575.001110.46
取得投资收益收到的现金(万元)----535.46535.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.3115.93834.85634.8165.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47.3115.931945.311745.261175.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248.03150.072541.782151.801091.20
投资支付的现金(万元)4993.374993.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5241.405143.442541.782151.801091.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5194.08-5127.51-596.47-406.5484.62
吸收投资收到的现金(万元)----380.01380.01380.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28494.0019498.0058911.2950841.0026481.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28494.0019498.0059291.3051221.0126861.01
偿还债务支付的现金(万元)15804.007998.0084391.2571421.2539020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4033.25411.555759.884866.341184.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6129.604462.9314162.7512721.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25966.8512872.48104313.8889009.3950220.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2527.156625.52-45022.58-37788.38-23359.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-547.85-377.58821.76910.29802.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4893.27-8728.655848.194314.208267.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22108.3222108.3216260.1416260.1416260.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27001.5913379.6822108.3220574.3324527.18
净利润(万元)-410.81--9550.53--5401.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3310.17--4045.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)227.13--467.51--236.54
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)86.51--6.80---60.51
固定资产报废损失(万元)9606.84--19329.10--9813.30
公允价值变动损失(万元)-----1673.31---1378.90
财务费用(万元)1804.09--1123.97--52.62
投资损失(万元)-----29.96---29.96
递延所得税资产减少(万元)-73.64--240.16--258.07
递延所得税负债增加(万元)-142.91---150.02---31.18
存货的减少(万元)1318.68--5325.19--6757.52
经营性应收项目的减少(万元)-2999.80--9010.71--7528.05
经营性应付项目的增加(万元)-4756.13--2448.32---1564.91
其他(万元)292.00--1228.95--779.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8108.05--50645.48----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27001.59--22108.32--24527.18
减:现金的期初余额(万元)22108.32--16260.14--16260.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4893.27--5848.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-205.06---337.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)37.88--26.13----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-11-012025-08-26
↑返回页顶↑

转至科华控股（603161）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。