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国联民生(601456)现金流量表图
国联民生(601456)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)355521.91166964.64727833.64528248.33333366.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)878494.891717618.99232258.84800783.731248225.09
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301361.75195921.1542607.4871483.2831230.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3372988.693446072.872326859.101869475.071842134.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212283.38146871.28343498.50269613.35204662.59
支付的各项税费(万元)63429.2522047.4499896.6079965.7548628.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--601052.81----216016.50
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)71699.4234010.80201243.31143732.0293169.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1058445.501014958.52965134.05705313.11440074.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3325008.492893841.142871408.382062450.351792207.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47980.20552231.73-544549.28-192975.2749926.79
收回投资收到的现金(万元)53988.9345690.251019728.42821373.73490855.60
取得投资收益收到的现金(万元)24273.616946.3567210.5296628.4623460.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.4023.304779.183955.90666.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2227477.892227477.892227477.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78304.9352659.903319196.013149435.982742461.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12096.627954.2630097.6915629.809734.15
投资支付的现金(万元)98048.2411396.41762604.86752551.55735472.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110144.8619350.67792702.55768181.36745206.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31839.9233309.232526493.462381254.631997254.39
吸收投资收到的现金(万元)--4.26197089.53197089.53197089.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1648351.50709241.772139969.681089456.00562618.70
取得借款收到的现金(万元)5211.30--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1653562.80709246.042337059.211286545.53759708.23
偿还债务支付的现金(万元)995188.75563773.591277848.621010648.81771018.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48053.5935854.75123422.51102566.9355869.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3238.403094.6521900.814776.784776.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1058037.40608096.981443769.621131099.73840244.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)595525.40101149.05893289.59155445.80-80536.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-557.03-237.01-332.36-573.72-238.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)611108.65686453.012874901.402343151.431966406.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5760301.475760301.472885400.062885400.062885400.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6371410.116446754.475760301.475228551.504851806.52
净利润(万元)142077.86--203072.37--113673.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5991.09--14399.93--7274.61
长期待摊费用摊销(万元)----4650.20--1796.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)161.85---1851.68---169.72
固定资产报废损失(万元)4586.29--------
公允价值变动损失(万元)37091.28--31144.93---44599.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-44963.29---86863.93---54642.12
递延所得税资产减少(万元)-16388.69--39454.80--38695.74
递延所得税负债增加(万元)1342.73---61003.06---27932.90
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1430734.33---1150998.63---153626.97
经营性应付项目的增加(万元)3007220.49--1232733.42--978650.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47980.20---544549.28--49926.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5294129.18--4520657.09--3950483.56
减:现金的期初余额(万元)4520657.09--1971644.34--1971644.34
加:现金等价物的期末余额(万元)1077280.94--1239644.38--901322.97
减:现金等价物的期初余额(万元)1239644.38--913755.73--913755.73
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)611108.65--2874901.40--1966406.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)261628.86--510200.0017900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1575981.281326665.32--451059.73229312.66
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3471.38---1373.60---3498.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10096.14--17266.40--8769.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-282025-11-012025-08-29
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