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大业股份(603278)现金流量表图
大业股份(603278)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227962.42106381.65437984.78356153.07231247.78
收到的税费返还(万元)4138.171629.772211.762005.741404.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)565.891855.796663.393849.703485.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232666.48109867.21446859.93362008.51236138.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187702.0190665.99385849.78283290.71190470.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24218.3511950.2448003.1832871.0723905.05
支付的各项税费(万元)6020.682493.8710165.588100.644638.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4304.211776.0014638.549630.473854.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222245.24106886.11458657.08333892.89222868.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10421.232981.10-11797.1528115.6213269.28
收回投资收到的现金(万元)601.00400.0019130.0021405.9819000.00
取得投资收益收到的现金(万元)134.8249.81586.80343.23302.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.00106.004693.171.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--3715.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5841.82555.8128125.0621751.0119304.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14990.338680.3618353.309159.417590.02
投资支付的现金(万元)394.84207.932730.0033097.3832601.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10003.50--1851.311691.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25388.668888.2922934.6143948.6940191.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19546.84-8332.485190.45-22197.68-20887.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193575.8371795.85316846.03191162.17188522.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58726.7330697.19109260.3573686.6860851.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252302.56102493.04426106.38264848.85249374.44
偿还债务支付的现金(万元)179858.3361908.79265097.41163631.25142518.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3884.351794.497549.886898.584561.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75463.2542820.42143988.90102069.37106633.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259205.93106523.70416636.20272599.20253713.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6903.37-4030.669470.19-7750.35-4339.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-485.99-260.78747.05824.53691.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16514.97-9642.823610.53-1007.88-11265.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21990.3921990.3918379.8618379.8618379.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5475.4112347.5621990.3917371.977114.32
净利润(万元)-6399.14---1486.87--3989.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2428.61--1971.89--1165.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)890.11--1748.83--894.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.09---151.71---249.39
固定资产报废损失(万元)15306.61--56.69----
公允价值变动损失(万元)21.41---172.33---315.82
财务费用(万元)4854.74--7015.89--4833.27
投资损失(万元)-224.74---735.46---364.97
递延所得税资产减少(万元)-474.15--894.54--1551.37
递延所得税负债增加(万元)-859.23---2000.44---1310.73
存货的减少(万元)-7190.29---934.23--7969.83
经营性应收项目的减少(万元)12997.23---48187.79---17978.39
经营性应付项目的增加(万元)-11137.55--790.20---1815.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10421.23---11797.15--13269.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5475.41--21990.39--7114.32
减:现金的期初余额(万元)21990.39--18379.86--18379.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16514.97--3610.53---11265.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)207.54---509.25---210.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-232025-10-302025-08-21
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