中财网 中财网股票行情
亚振家居(603389)现金流量表图
亚振家居(603389)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44979.2925852.9745490.6714513.878138.09
收到的税费返还(万元)----0.890.080.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4374.802568.904762.01828.26305.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49354.0928421.8750253.5615342.218443.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54092.8533752.2324872.2912535.073083.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5125.512833.819640.357085.794372.72
支付的各项税费(万元)1465.831364.481407.281159.87592.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4501.28992.146248.912726.962167.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65185.4738942.6542168.8223507.6810216.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15831.39-10520.788084.74-8165.47-1773.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.84--3864.560.370.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)751.58--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------893.96887.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3252.421.124192.56894.33887.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1696.88610.131465.35552.8720.17
投资支付的现金(万元)----5544.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1715.71610.137010.254302.8520.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1536.72-609.02-2817.68-3408.52867.64
吸收投资收到的现金(万元)----1076.41148.50143.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26572.6710821.4914990.007290.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00----12960.007400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28572.6710821.4933413.9720398.507543.50
偿还债务支付的现金(万元)11195.002200.0017635.566000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1178.76547.71886.87429.07171.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2034.32----3367.222830.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14408.082747.7128486.049796.286002.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14164.598073.784927.9310602.221540.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.49----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130.08-3056.0110194.50-971.78634.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11769.6911769.691575.191575.191575.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11639.618713.6711769.69603.412210.07
净利润(万元)-2060.09---6599.19---3180.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)823.40-------7.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.82--180.60--76.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.81--11.21--0.36
固定资产报废损失(万元)1519.79--2086.31--636.59
公允价值变动损失(万元)-1363.62---490.50----
财务费用(万元)1404.32--1442.22--337.56
投资损失(万元)-321.45--745.66--90.58
递延所得税资产减少(万元)-248.42--1129.28---19.41
递延所得税负债增加(万元)325.10--278.92---22.13
存货的减少(万元)-787.68---142.90---276.33
经营性应收项目的减少(万元)8655.19---16785.26---2393.75
经营性应付项目的增加(万元)-25923.84--23569.22--1576.74
其他(万元)1915.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15831.39-------1773.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11639.61--11769.69--2210.07
减:现金的期初余额(万元)11769.69--1575.19--1575.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-130.08------634.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-283.57------563.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)221.07------502.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-06-292026-06-302026-06-30
↑返回页顶↑

转至亚振家居（603389）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。