中财网 中财网股票行情
南都物业(603506)现金流量表图
南都物业(603506)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85183.0437191.93188667.17125555.2584852.87
收到的税费返还(万元)0.306.492.622.272.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7437.726687.9212295.5110119.209166.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92621.0643886.34200965.30135676.7394021.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54367.6231398.56109319.5283945.8955278.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28964.6615951.2258773.7843525.6030747.41
支付的各项税费(万元)4838.712013.769827.837456.785792.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9996.348456.3312528.1613772.294280.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98167.3457819.87190449.29148700.5796098.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5546.29-13933.5310516.01-13023.84-2077.54
收回投资收到的现金(万元)61512.6138794.2921686.5470969.7949694.06
取得投资收益收到的现金(万元)1090.62494.40692.88581.13533.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.120.8597.8445.2014.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62632.3639289.5422477.2771596.1250241.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)657.56518.62924.43185.65132.51
投资支付的现金(万元)61229.9336400.8251216.1194260.8472961.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61887.4936919.4352140.5394446.4973093.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)744.862370.11-29663.26-22850.37-22851.70
吸收投资收到的现金(万元)----79.5079.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----79.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.005000.0013700.008700.008700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.005000.0013779.508779.508700.00
偿还债务支付的现金(万元)--3000.005700.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3966.16--910.36314.59314.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----790.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)966.33753.651794.831164.93718.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4932.493753.658405.191479.511033.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2067.511246.355374.317299.997666.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2733.91-10317.08-13772.94-28574.22-17262.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44711.1044711.1058484.0458484.0458484.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41977.1934394.0244711.1029909.8241221.47
净利润(万元)12289.57--11014.72--13588.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4678.18--513.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.72--68.45--38.21
长期待摊费用摊销(万元)----286.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.26----
固定资产报废损失(万元)368.64--40.18--389.52
公允价值变动损失(万元)-5887.81---4325.28---8697.46
财务费用(万元)182.12--331.97--107.68
投资损失(万元)-1195.94---907.95--9.61
递延所得税资产减少(万元)109.04--1051.90--786.43
递延所得税负债增加(万元)1205.73--75.13--1738.47
存货的减少(万元)-375.60--269.06--208.93
经营性应收项目的减少(万元)-19797.92---11364.77---20114.34
经营性应付项目的增加(万元)5316.86--3015.73--7630.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5546.29--10516.01---2077.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41977.19--44711.10--41221.47
减:现金的期初余额(万元)44711.10--58484.04--58484.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2733.91---13772.94---17262.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1238.98--3608.77--875.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)736.29------709.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-212025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-292025-08-27
↑返回页顶↑

转至南都物业（603506）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。