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德生科技(002908)现金流量表图
德生科技(002908)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21002.3510465.1167065.5734721.2219904.59
收到的税费返还(万元)406.20353.86561.63520.46519.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)763.161146.992672.9771.76740.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22171.7111965.9570300.1835313.4421164.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15987.548328.7029808.8725083.4718030.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10347.475701.5920971.6115910.4811190.50
支付的各项税费(万元)1725.671173.173957.953116.872207.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4755.783207.078998.004872.684705.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32816.4618410.5463736.4348983.5036132.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10644.75-6444.586563.75-13670.06-14968.70
收回投资收到的现金(万元)96155.9058530.00120394.0088905.9063780.00
取得投资收益收到的现金(万元)228.1778.30331.51232.35190.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.832.452.622.052.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96386.9058610.74120728.1489140.2963972.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2121.331683.426851.384568.833741.20
投资支付的现金(万元)93155.9069356.00123422.00101322.0063808.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----17.4817.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95277.2371039.42130290.86105908.3167549.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1109.67-12428.68-9562.72-16768.01-3577.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.921344.803010.841329.22774.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----773.30803.71773.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.921344.803784.142132.931547.86
偿还债务支付的现金(万元)279.6488.05535.37177.6782.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2552.51378.502179.572217.262147.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)324.0495.74577.78187.64325.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3156.19562.303292.722582.572555.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)344.73782.51491.42-449.64-1007.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9190.35-18090.75-2507.55-30887.72-19553.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45901.6646537.8048409.2148409.2148409.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36711.3128447.0445901.6617521.4928855.96
净利润(万元)-2697.01--1289.37--1075.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1325.72------446.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.45--380.31--179.46
长期待摊费用摊销(万元)52.81--93.03--46.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.22--1.79--1.31
固定资产报废损失(万元)12.85--46.90--6.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8.65--19.03--11.97
投资损失(万元)-209.18---336.60---121.12
递延所得税资产减少(万元)-703.79---469.98---122.90
递延所得税负债增加(万元)-4.51---8.67---4.55
存货的减少(万元)-90.85--1256.89---524.09
经营性应收项目的减少(万元)-5247.45--7165.43---8400.31
经营性应付项目的增加(万元)-3737.11---5256.33---8080.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10644.75--6563.75---14968.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36711.31--45901.66--28855.96
减:现金的期初余额(万元)45901.66--48409.21--48409.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9190.35---2507.55---19553.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1587.78----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)212.78--522.36--302.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-292025-08-25
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