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深振业A(000006)现金流量表图
深振业A(000006)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146303.6697997.0642953.48311675.07259603.20
收到的税费返还(万元)1034.748.970.009071.511030.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16871.6812821.5911714.4710823.7731982.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164210.08110827.6254667.96331570.35292615.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62802.2043687.3826288.96154913.78132393.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9248.266134.852911.7214270.938960.40
支付的各项税费(万元)7410.545492.503076.7197000.0259459.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17619.9611117.525062.2446479.6041680.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97080.9666432.2537339.63312664.33242494.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67129.1244395.3717328.3318906.0250121.39
收回投资收到的现金(万元)5515.501806.56--35286.909508.24
取得投资收益收到的现金(万元)--1.87--12.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.200.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5515.701808.630.2035298.989508.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)629.13465.64367.222437.841872.79
投资支付的现金(万元)8500.006300.002800.0013900.0011100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9129.136765.643170.5916337.8412972.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3613.42-4957.01-3170.3918961.14-3464.55
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)120000.0060000.00------
取得借款收到的现金(万元)95545.4279885.575100.0088131.5395531.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216545.42140885.576100.00120631.5395531.53
偿还债务支付的现金(万元)259756.42155845.174790.00165076.05135331.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9590.905628.561430.4915251.1313710.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.960.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11120.1110536.74----1277.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280467.43172010.476820.58190133.41150319.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63922.01-31124.90-720.58-69501.88-54787.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-406.318313.4613437.35-31634.71-8130.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235528.11235528.11235528.11267162.82267162.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235121.80243841.58248965.47235528.11259032.14
净利润(万元)---9703.15---3518.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6823.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--572.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---184.38---6183.03--
固定资产报废损失(万元)------4433.56--
公允价值变动损失(万元)---64.77---123.47--
财务费用(万元)--7866.11--16363.27--
投资损失(万元)---1.87---18.71--
递延所得税资产减少(万元)--133.28--11652.79--
递延所得税负债增加(万元)-------39.96--
存货的减少(万元)--41346.37---6800.00--
经营性应收项目的减少(万元)---1402.04--20975.02--
经营性应付项目的增加(万元)--872.59---35168.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44395.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243841.58--235528.11--
减:现金的期初余额(万元)--235528.11--267162.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8313.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5271.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1224.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-032025-10-30
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