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中赋科技(300692)现金流量表图
中赋科技(300692)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59461.8140902.7521707.8275728.2460088.14
收到的税费返还(万元)2478.1920.44--12.489.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1334.53854.22414.301549.351669.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63274.5341777.4122122.1177290.0761766.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31033.4722051.4513935.9537374.9736249.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9002.105366.082614.0410427.497919.64
支付的各项税费(万元)5299.594125.321790.694828.203200.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3851.982213.381169.432847.173186.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49187.1333756.2319510.1155477.8250556.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14087.408021.182612.0021812.2411209.96
收回投资收到的现金(万元)2511.901511.90412.0029738.0029710.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.975.492.13242.17242.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.710.030.03435.120.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33.9722.77--132.44103.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2613.551540.19423.2230547.7330056.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3421.782351.502291.965598.621011.15
投资支付的现金(万元)1999.90999.90--17515.1617515.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18965.60--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)285.873000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24673.156351.402291.9623113.7818526.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22059.60-4811.21-1868.757433.9511529.95
吸收投资收到的现金(万元)12390.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12390.80--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39728.3235060.0018800.0025934.7920314.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17015.008000.00--53550.5653460.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69134.1243060.0018800.0079485.3573774.87
偿还债务支付的现金(万元)44860.9228491.0510839.9251195.0935044.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6493.013474.101690.279999.288431.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4784.033260.73--49087.5646989.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56137.9635225.8813785.55110281.9490465.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12996.177834.125014.45-30796.59-16690.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.160.030.01-0.50-0.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5022.8111044.135757.71-1550.896048.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19287.1019287.1019287.1020837.9920837.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24309.9130331.2325044.8119287.1026886.73
净利润(万元)--5303.47--7781.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3288.83--7794.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5801.35--11376.76--
长期待摊费用摊销(万元)--28.14--52.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.01---399.83--
固定资产报废损失(万元)------0.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5267.62--13700.01--
投资损失(万元)---329.67---187.84--
递延所得税资产减少(万元)---861.79---568.25--
递延所得税负债增加(万元)---327.11---387.63--
存货的减少(万元)---27.65--12.88--
经营性应收项目的减少(万元)---4363.53---20319.07--
经营性应付项目的增加(万元)---7272.23---1046.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8021.18--21812.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30331.23--19287.10--
减:现金的期初余额(万元)--19287.10--20837.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11044.13---1550.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.71--11.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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