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山子高科(000981)现金流量表图
山子高科(000981)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144405.2580561.16257410.31264595.19185597.45
收到的税费返还(万元)2467.631104.313880.633056.732078.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2645.82810.7611048.422931.801685.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149518.7082476.24272339.36270583.72189361.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99280.2657906.96144564.54164941.99114162.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36512.1216074.8187643.2579988.7263152.75
支付的各项税费(万元)8131.334356.6424876.0314296.2110648.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20313.738022.4630011.6830686.8222395.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164237.4486360.86287095.51289913.74210359.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14718.74-3884.62-14756.15-19330.02-20998.59
收回投资收到的现金(万元)5094.30--200.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)367.25--1555.33301.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.69113.432645.831944.701194.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5022.465022.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1005.001005.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5642.25113.4323945.218473.347422.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5082.261536.4715518.6919301.3411441.14
投资支付的现金(万元)----275.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5082.261536.4730482.1824301.3411441.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)559.99-1423.04-6536.97-15828.00-4019.00
吸收投资收到的现金(万元)400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38414.6035500.0028900.0022800.007800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38814.6035500.0046469.1022800.007800.00
偿还债务支付的现金(万元)16127.1015744.7926667.7515071.21811.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3391.081083.704424.623629.993463.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2147.46--2376.692376.692376.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00----5000.682684.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23636.3017296.3752442.4123701.886959.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15178.3018203.63-5973.31-901.88840.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.82-187.07938.8583.78-62.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)577.7312708.89-26327.57-35976.12-24238.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30123.4330123.4356451.0156451.0156451.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30701.1642832.3230123.4320474.8932212.06
净利润(万元)3136.48--98103.39--20249.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1094.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6800.53--19139.62--9929.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)634.47--483.50--943.41
固定资产报废损失(万元)14775.25--28239.79--15362.69
公允价值变动损失(万元)0.00---19215.78---2843.15
财务费用(万元)7256.29--5173.01---120.09
投资损失(万元)-50310.78---251239.01---44446.64
递延所得税资产减少(万元)370.25--28892.39---4545.95
递延所得税负债增加(万元)11184.70--1376.72---121.34
存货的减少(万元)5579.15--8741.85--3441.91
经营性应收项目的减少(万元)3694.86---13259.82--13363.21
经营性应付项目的增加(万元)-22019.35--1157.53---35951.36
其他(万元)103.98--1064.01--298.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00-------20998.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30701.16--30123.43--32212.06
减:现金的期初余额(万元)30123.43--56451.01--56451.01
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-------24238.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00------1420.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-302025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-302026-04-282026-04-28
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