中财网 中财网股票行情
中科三环(000970)现金流量表图
中科三环(000970)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359966.40183895.11668825.59479862.87306505.73
收到的税费返还(万元)22413.4711042.0937581.4323701.3015482.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4771.691267.299203.338891.533667.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387151.56196204.50715610.35512455.69325656.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)320224.79162171.56597568.91402017.57252356.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45079.1423519.4293204.4867566.6545275.42
支付的各项税费(万元)12946.537971.8721503.3914511.5210316.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5748.003097.1511169.229880.084357.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383998.45196759.99723446.01493975.81312304.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3153.11-555.49-7835.6618479.8813351.57
收回投资收到的现金(万元)11000.006000.00164807.64114594.2075594.20
取得投资收益收到的现金(万元)155.9963.88507.09273.08170.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.8961.01338.05276.15204.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89140.3926870.197008.5029.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100454.2632995.07172661.29115173.3675998.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6476.893302.9715617.0010915.616979.04
投资支付的现金(万元)17000.00--178800.00138133.0090057.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91640.5920412.2432525.7758.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115117.4723715.21226942.77149106.7997071.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14663.219279.87-54281.48-33933.43-21073.18
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26001.2211000.0069548.6050400.0020400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26001.2211000.0069548.6050400.0020400.00
偿还债务支付的现金(万元)16750.4215299.4272248.2149948.8330549.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7075.03482.6134014.3133461.6431817.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3775.10--29089.70--28600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.7070.08548.16512.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24074.1515852.11106810.6983922.5962645.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1927.07-4852.11-37262.08-33522.59-42245.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3258.64-1774.592160.562771.652839.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12841.672097.67-97218.66-46204.48-47127.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141626.94141626.94238845.60238845.60238845.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128785.27143724.62141626.94192641.12191718.15
净利润(万元)7067.60--11421.62--4948.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-384.18--4186.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)274.33--546.25--267.06
长期待摊费用摊销(万元)685.55--1369.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)84.53--751.68--10.71
固定资产报废损失(万元)312.60--196.40--10699.45
公允价值变动损失(万元)-295.08---20.46---0.87
财务费用(万元)4377.08---1424.08---5413.88
投资损失(万元)868.02---640.59---136.01
递延所得税资产减少(万元)-444.28---3080.42--753.08
递延所得税负债增加(万元)---------51.11
存货的减少(万元)-16.87---42838.81---13473.21
经营性应收项目的减少(万元)-7623.37--1915.66--22887.41
经营性应付项目的增加(万元)-11198.18--854.17---8122.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3153.11---7835.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128785.27--141626.94--191718.15
减:现金的期初余额(万元)141626.94--238845.60--238845.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12841.67---97218.66----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)353.66--729.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-282025-11-012025-08-13
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-282025-11-012025-08-13
↑返回页顶↑

转至中科三环（000970）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。