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广济药业(000952)现金流量表图
广济药业(000952)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54059.2339262.7418960.2062575.0146957.30
收到的税费返还(万元)708.68556.49189.431832.831756.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1082.18740.48329.392283.381693.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55850.1040559.7119479.0266691.2150407.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28512.8425337.6910951.8236868.2127300.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8341.505978.372967.6912748.8310054.77
支付的各项税费(万元)2324.971469.69795.842995.242008.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5319.993401.161486.328036.126280.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44499.2936186.9116201.6860648.4145643.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11350.804372.813277.346042.804764.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2085.01100.00100.00499.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5543.735543.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2085.01100.00100.006043.535543.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)699.22465.28269.623564.063234.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)699.22465.28269.623564.063234.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1385.78-365.28-169.622479.472309.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62746.7957046.7938629.5874268.4655833.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62746.7957046.7938629.5874268.4655833.82
偿还债务支付的现金(万元)73804.1459479.7935786.4879481.5762275.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3071.932184.031061.095094.613843.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)992.89992.8933.692234.892288.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77868.9762656.7136881.2586811.0768407.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15122.18-5609.921748.33-12542.61-12573.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.04-224.32-81.2278.4382.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2663.63-1826.714774.83-3941.91-5417.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26775.8226775.8226775.8230717.7330717.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24112.1924949.1131550.6526775.8225300.66
净利润(万元)---6190.16---43894.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--299.64--29984.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.95--618.36--
长期待摊费用摊销(万元)------179.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---590.38---54.93--
固定资产报废损失(万元)--6460.99--20.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2171.51--5115.58--
投资损失(万元)--66.84---1838.46--
递延所得税资产减少(万元)--72.20---404.68--
递延所得税负债增加(万元)--3.14---14.10--
存货的减少(万元)--1852.21--4779.41--
经营性应收项目的减少(万元)--697.49---11847.38--
经营性应付项目的增加(万元)---403.97--9063.27--
其他(万元)---477.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4372.81--6042.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24949.11--26775.82--
减:现金的期初余额(万元)--26775.82--30717.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1826.71---3941.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.39--63.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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