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新洋丰(000902)现金流量表图
新洋丰(000902)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1261485.92981737.95513799.561773153.331297508.47
收到的税费返还(万元)------1564.711138.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48486.2832074.8718591.3767503.6533976.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1309972.201013812.82532390.931842221.701332623.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1143423.53839227.02400348.171386260.491015335.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79928.2260120.0238895.4592872.0473600.94
支付的各项税费(万元)54779.0039353.7614144.3946325.9137281.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55693.2628429.3214286.19105093.3084101.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1333824.01967130.12467674.201630551.741210319.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23851.8146682.7064716.74211669.96122303.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1012.95775.06309.761819.461290.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.4330.061.20312.33174.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)447377.20374858.76170861.12916061.22583145.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)448421.58375663.88171172.08918193.01584610.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157245.2791167.2538969.82135828.9594093.84
投资支付的现金(万元)17292.64292.64292.642300.802236.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)345188.40282997.65107187.70911171.30524000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)519726.31374457.54146450.161049301.05620329.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71304.731206.3424721.93-131108.04-35719.52
吸收投资收到的现金(万元)8000.008000.00--4000.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8000.008000.00--4000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166288.34119661.8225255.0021960.0017960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1653.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174288.34127661.8225255.0027613.4921960.00
偿还债务支付的现金(万元)17235.0012200.003750.0023080.0018380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43060.9429090.902310.7141991.5841850.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)629.07629.07--644.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------11568.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60295.9441290.906060.7176639.9560230.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113992.4086370.9219194.29-49026.46-38270.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-408.16-406.61-287.41-211.82-59.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18427.70133853.34108345.5531323.6448254.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118241.84118241.84118241.8486918.2086918.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136669.54252095.18226587.39118241.84135172.73
净利润(万元)--99420.74--162684.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2644.66--12070.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1958.49--3080.84--
长期待摊费用摊销(万元)------267.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.49---2656.16--
固定资产报废损失(万元)--36981.54--487.32--
公允价值变动损失(万元)---47.65---72.57--
财务费用(万元)--3425.86--6056.90--
投资损失(万元)---547.44---1933.64--
递延所得税资产减少(万元)---3912.94---1049.23--
递延所得税负债增加(万元)--3211.29--272.53--
存货的减少(万元)--81918.28---100126.01--
经营性应收项目的减少(万元)---118265.08---79697.74--
经营性应付项目的增加(万元)---62508.10--144295.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46682.70--211669.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--107229.92------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252095.18--118241.84--
减:现金的期初余额(万元)--118241.84--86918.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--133853.34--31323.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.98--750.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-282026-04-282025-10-28
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