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双汇发展(000895)现金流量表图
双汇发展(000895)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4624501.903029262.451605914.396368154.734775958.33
收到的税费返还(万元)29.7831.10--17699.0612613.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2006.73321.90--1572.24734.42
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3544.821875.36981.088164.099131.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41042.9824282.5811785.6664117.4047677.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4676541.023062769.191628856.396459707.514846114.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3414692.322249905.211173813.074476971.703327160.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)421504.46295423.40173698.08495576.99377639.25
支付的各项税费(万元)394125.66287088.84146782.75562846.08407701.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5143.98935.98
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1837.184666.64--27493.7319534.76
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)94.5661.2036.35199.62175.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102934.4063930.2933669.66156231.29113420.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4335188.582901075.591528517.525724463.394246568.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)341352.44161693.60100338.87735244.13599546.59
收回投资收到的现金(万元)1222438.26539938.71253000.001633949.331248865.34
取得投资收益收到的现金(万元)10470.402224.01924.2614166.4510910.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5784.422224.81202.7413419.199693.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)536.8951.596.772065.7284.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1239229.97544439.11254133.771663600.701269553.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69439.2035395.4619665.8890017.6668315.57
投资支付的现金(万元)1292401.68695338.71593038.712128379.901768739.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------405.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1361840.88730734.17612704.592218397.561837460.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122610.91-186295.06-358570.81-554796.87-567907.32
吸收投资收到的现金(万元)980.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2261400.001454700.00873300.002680300.002275500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2262380.001454700.00873300.002680600.002275500.00
偿还债务支付的现金(万元)1997453.591247157.89531157.892457804.941793404.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)291086.89287740.857021.11506433.74501602.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2593.682039.541509.027345.005340.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6058.085458.46955.762328.692015.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2294598.561540357.20539134.772966567.372297023.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32218.56-85657.20334165.23-285967.37-21523.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-251.57-199.63-111.68286.87357.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)186271.39-110458.2975821.61-105233.2410473.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)434171.98434171.98434171.98539405.22539405.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)620443.37323713.69509993.59434171.98549878.90
净利润(万元)--232995.33--516003.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31066.37--40358.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1698.29--3465.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.30---4091.17--
固定资产报废损失(万元)--77031.76--154413.28--
公允价值变动损失(万元)--457.71--1015.93--
财务费用(万元)--7643.97--14949.69--
投资损失(万元)---3634.48---7022.58--
递延所得税资产减少(万元)---235.05---2908.08--
递延所得税负债增加(万元)--642.14---819.21--
存货的减少(万元)---132732.19--134462.09--
经营性应收项目的减少(万元)--9967.96---27244.16--
经营性应付项目的增加(万元)---28631.00---19371.52--
其他(万元)---12487.98---39910.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--161693.60--735244.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--323713.69--434171.98--
减:现金的期初余额(万元)--434171.98--539405.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---110458.29---105233.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1938.15--2730.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-03-242025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-03-242025-10-28
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