中财网 中财网股票行情
华密新材(920247)现金流量表图
华密新材(920247)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21972.2013263.6134571.9123557.6015464.66
收到的税费返还(万元)0.65--0.440.440.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)273.2511.96519.62440.22715.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22246.1013275.5735091.9723998.2616180.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11374.805788.5220849.9115094.5410513.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4607.962652.558206.276239.914343.16
支付的各项税费(万元)1277.51525.202225.121587.451144.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1112.40502.672412.511883.671657.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18372.689468.9433693.8124805.5817659.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3873.423806.621398.16-807.32-1478.64
收回投资收到的现金(万元)2550.001550.007500.007500.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.691.7714.4814.4814.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.30------140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2558.991551.777514.487514.487654.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2960.892279.916933.524911.703293.43
投资支付的现金(万元)2550.002550.004000.004000.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5510.894829.9110933.528911.707793.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2951.90-3278.14-3419.04-1397.22-138.95
吸收投资收到的现金(万元)200.00--280.00180.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----280.00180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10626.005450.005000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10826.005450.005480.005180.005500.00
偿还债务支付的现金(万元)5599.212445.213090.4190.4145.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1849.6145.651942.651890.621837.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----323.9486.8699.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7448.822490.855356.992067.881982.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3377.182959.15123.013112.123517.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.47-1.57-2.490.090.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4295.233486.06-1900.36907.661900.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3082.143082.144982.514982.514982.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7377.376568.203082.145890.176882.75
净利润(万元)2114.27--4424.68--1704.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)263.27--330.54--76.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.62--384.12--242.70
长期待摊费用摊销(万元)14.07--78.52--13.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.41---9.45----
固定资产报废损失(万元)3.33--0.17--0.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)88.85--217.28--101.23
投资损失(万元)-35.57---26.80---14.40
递延所得税资产减少(万元)-80.11--16.12---11.00
递延所得税负债增加(万元)-0.48---96.36---10.44
存货的减少(万元)503.94---1426.79---1880.18
经营性应收项目的减少(万元)-692.44---3911.38---1052.54
经营性应付项目的增加(万元)232.13---303.54---1505.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3873.42--1398.16---1478.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7377.37--3082.14--6882.75
减:现金的期初余额(万元)3082.14--4982.51--4982.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4295.23---1900.36--1900.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)457.79--359.56--176.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----101.81--58.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-282026-03-282025-10-282025-08-07
更新时间2026-08-072026-04-282026-03-282025-10-282025-08-07
↑返回页顶↑

转至华密新材（920247）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。