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恒润股份(603985)现金流量表图
恒润股份(603985)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165420.01128828.2286964.65173914.26150544.04
收到的税费返还(万元)2607.691354.22939.872353.461551.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)337577.50172627.3131541.19144846.2597268.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)505605.19302809.75119445.71321113.96249363.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238320.29216810.1360471.32193987.37132137.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18193.3812250.006452.4823772.5617631.40
支付的各项税费(万元)3149.551931.02943.283342.272687.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)294094.23103198.3451020.99116614.99116116.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553757.44334189.49118888.07337717.19268571.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48152.25-31379.74557.64-16603.23-19207.88
收回投资收到的现金(万元)561.04496.66219.70419.91207.87
取得投资收益收到的现金(万元)218.34200.67167.28272.9719.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33675.7114601.04126.0910248.139979.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----100.001996.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35455.0815298.37513.0811041.0112304.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3829.892581.481862.267925.695027.75
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------312.040.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5329.892581.481862.268237.735027.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30125.2012716.89-1349.182803.287276.39
吸收投资收到的现金(万元)4400.00----2895.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135702.0683702.0648500.00114613.5095250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3260.383260.383277.2511912.3613146.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143362.4486962.4451777.25129421.11108396.00
偿还债务支付的现金(万元)75167.5146167.5127500.0079842.1968503.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5361.434171.49661.902546.332451.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40245.8615606.917178.9320775.6622907.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120774.8065945.9135340.83103164.1893862.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22587.6421016.5316436.4226256.9314533.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-804.40-597.73-282.82571.81623.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3756.181755.9515362.0613028.793225.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37234.1137234.1137234.1124205.3224205.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40990.2938990.0652596.1737234.1127430.74
净利润(万元)--7600.05--8583.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1919.91--2802.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.70--377.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1035.18---2585.76--
固定资产报废损失(万元)--16483.54--26868.01--
公允价值变动损失(万元)------931.40--
财务费用(万元)--4425.54--3001.72--
投资损失(万元)---200.67---207.84--
递延所得税资产减少(万元)---275.11--97.73--
递延所得税负债增加(万元)--2917.94--601.74--
存货的减少(万元)---49504.67---54455.81--
经营性应收项目的减少(万元)---23352.30---52776.69--
经营性应付项目的增加(万元)--8172.76--49233.35--
其他(万元)------224.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20079.74---6370.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--317.13------
现金的期末余额(万元)--38990.06--37234.11--
减:现金的期初余额(万元)--37234.11--24205.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1755.95--13028.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---979.10--503.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-03-252025-10-29
更新时间2026-10-302026-10-302026-10-302026-10-302026-10-30
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