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凯撒旅业(000796)现金流量表图
凯撒旅业(000796)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72148.1346342.2026857.7081449.3859775.76
收到的税费返还(万元)22.7322.739.800.000.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7338.085401.401929.5410573.856830.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79508.9451766.3328797.0492023.2366607.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54036.7336246.1022105.4662352.2545788.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19961.9013597.537226.6523520.7017367.51
支付的各项税费(万元)2808.431912.591061.754449.973255.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9039.214986.674530.2611132.5412537.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85846.2856742.8834924.12101455.4678949.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6337.34-4976.55-6127.08-9432.23-12342.53
收回投资收到的现金(万元)77481.5241270.90--12730.06--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.240.200.205.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)49.0049.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64.7632.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77596.5241352.9063.9712735.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7283.056534.654981.613607.561433.80
投资支付的现金(万元)91322.0944924.498427.0913840.20495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------53.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.253.67------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98617.3851462.8013412.3619825.891982.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21020.86-10109.90-13348.39-7090.75-1982.30
吸收投资收到的现金(万元)196.00196.00147.0012582.9512464.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------399.18--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6071.785520.703521.171300.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6267.785716.703668.1713882.9513464.77
偿还债务支付的现金(万元)2602.662505.9499.223430.821771.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)503.36238.5233.42566.05343.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)835.54507.01----887.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3941.563251.47512.035088.183001.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2326.222465.233156.148794.7810462.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.7822.6922.28-71.893.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25005.20-12598.54-16297.05-7800.10-3858.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67144.8967144.8967078.5474944.9874944.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42139.6954546.3450781.4967144.8971086.00
净利润(万元)---356.31--6833.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--278.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.46--118.27--
长期待摊费用摊销(万元)--100.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.99--128.62--
固定资产报废损失(万元)---0.17--1149.66--
公允价值变动损失(万元)--149.00---1216.00--
财务费用(万元)--419.59--695.25--
投资损失(万元)---3951.38---17384.98--
递延所得税资产减少(万元)---144.53--2812.78--
递延所得税负债增加(万元)--118.78---392.77--
存货的减少(万元)---165.44--281.09--
经营性应收项目的减少(万元)---7673.36---6545.83--
经营性应付项目的增加(万元)--4820.07--2232.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4976.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54546.34--67144.89--
减:现金的期初余额(万元)--67144.89--74944.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12598.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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