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神州数码(000034)现金流量表图
神州数码(000034)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9374214.875937306.342840816.2913782955.669465811.19
收到的税费返还(万元)18832.37644.34396.731373.491868.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8175.1334144.0312160.1712489.1112221.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)9401222.375972094.702853373.1913796818.259479900.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8981989.615805242.592863319.7913484296.429188420.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114657.7776668.9036777.89131983.0099623.93
支付的各项税费(万元)77705.1858486.8526989.0684813.1070869.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103616.9745014.2626871.82111338.4997490.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)9277969.535985412.592953958.5513812431.019456404.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)123252.84-13317.89-100585.37-15612.7623496.72
收回投资收到的现金(万元)671.53----47381.2246005.05
取得投资收益收到的现金(万元)7787.695298.381050.283707.111909.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)294.01321.65361.441761.82270.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2139.12865.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)8753.235620.031411.7254989.2849050.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16323.2212841.887515.2136631.0928002.18
投资支付的现金(万元)10132.706132.663212.6147272.1742186.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)26455.9218974.5410727.8283903.2670188.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17702.69-13354.52-9316.10-28913.99-21138.11
吸收投资收到的现金(万元)15716.62311.53301.12186911.57186382.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------185000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1555670.091011433.31320338.591813546.701177979.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1571386.711011744.84320639.712000458.271364361.90
偿还债务支付的现金(万元)1595173.30999912.61341877.871793641.111201874.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71216.0053421.9017400.2889812.0167653.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14728.9713733.1112863.6314310.969930.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1681118.271067067.62372141.791897764.081279458.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109731.56-55322.77-51502.08102694.1984902.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7019.93837.2723.22-918.20-230.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2838.52-81157.92-161380.3257249.2487031.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391054.33391054.33391054.33333805.09333805.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)393892.86309896.42229674.01391054.33420836.28
净利润(万元)--40721.02--24977.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21875.80--3267.85--
固定资产折旧(万元)0.002909.150.007043.580.00
无形资产摊销(万元)--550.64--1092.84--
长期待摊费用摊销(万元)--477.62--752.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---350.46---92.85--
固定资产报废损失(万元)--28.81--139.19--
公允价值变动损失(万元)---3008.65--6913.08--
财务费用(万元)--31401.10--29353.95--
投资损失(万元)---1246.93--55854.20--
递延所得税资产减少(万元)---9300.54---3519.02--
递延所得税负债增加(万元)---58.08---447.01--
存货的减少(万元)--236751.35---494254.80--
经营性应收项目的减少(万元)---222936.01---270681.12--
经营性应付项目的增加(万元)---120228.92--614051.14--
其他(万元)-------9115.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13317.89---15612.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--309896.42--391054.33--
减:现金的期初余额(万元)--391054.33--333805.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81157.92--57249.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7269.46--15998.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-292022-08-302022-04-282022-03-292021-12-11
更新时间2022-10-292022-08-302022-04-282022-03-292021-12-11
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