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国航远洋(920571)现金流量表图
国航远洋(920571)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65941.9326904.55110265.8677167.7044903.13
收到的税费返还(万元)1917.42970.2916437.3615457.0114149.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4664.953696.1017546.2516729.6814389.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72524.3031570.94144249.47109354.3973442.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32976.4216756.4759779.6544873.6530012.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9622.935536.7719783.5313749.379495.36
支付的各项税费(万元)2546.841046.544674.032558.63999.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3741.781654.5110539.817047.353276.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48887.9724994.2994777.0268228.9943783.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23636.346576.6549472.4541125.3929658.31
收回投资收到的现金(万元)----9008.909000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1732.351741.25185.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9086.799200.0012189.346701.20395.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9086.799200.0022930.5917442.459581.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17214.287287.1236133.5742596.8136412.15
投资支付的现金(万元)0.80--9000.009000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17215.087287.1245133.5751596.8145412.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8128.291912.88-22202.99-34154.36-35830.94
吸收投资收到的现金(万元)----2129.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44060.0027560.0041179.0025850.2913965.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2394.008.24--2049.042049.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46454.0027568.2443308.0427899.3416014.04
偿还债务支付的现金(万元)17515.734799.0020235.0013720.007336.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2112.171002.279244.472196.931593.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33077.1715639.8038334.9115379.659132.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52705.0821441.0867814.3931296.5818061.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6251.086127.16-24506.35-3397.24-2047.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1065.01-84.18-1246.98-1087.00-846.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8191.9614532.511516.132486.78-9066.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22952.4722952.4721436.3421436.3421444.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31144.4237484.9822952.4723923.1212378.13
净利润(万元)12379.89--2762.39---2464.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00--4407.90--4390.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.60--90.33--45.88
长期待摊费用摊销(万元)15.11--36.81--20.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1256.09---3668.06---2.51
固定资产报废损失(万元)----4.23----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6295.39--9411.55--4896.22
投资损失(万元)-2278.11---800.46---908.53
递延所得税资产减少(万元)715.42---431.55---1745.52
递延所得税负债增加(万元)-52.36---846.32---112.14
存货的减少(万元)-168.81--1727.99---930.65
经营性应收项目的减少(万元)-4464.05--14065.73--19196.23
经营性应付项目的增加(万元)5377.74--8432.14--227.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23636.34--49472.45--29658.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31144.42--22952.47--12386.37
减:现金的期初余额(万元)22952.47--21436.34--21444.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8191.96--1516.13---9058.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)469.73--103.94--313.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1050.62--3362.32--1708.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-282026-04-012025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-102026-04-282026-04-012025-10-262025-08-26
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