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国元证券(000728)现金流量表图
国元证券(000728)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)511371.89354629.74--643086.90488415.66
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)101296.8612017.65------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169434.2638667.48148747.81318326.30209778.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1191028.281188431.211649628.573140012.011963285.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117819.7782224.2446162.71209732.73106970.74
支付的各项税费(万元)72815.8044619.9819459.62120937.0386018.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)152185.27105800.93--194666.84152392.92
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71057.73142437.25245214.34412012.1039029.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)598792.26744423.631168593.782140552.48962078.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)592236.01444007.58481034.79999459.531001206.99
收回投资收到的现金(万元)101442.6070923.447624.63341956.7525343.72
取得投资收益收到的现金(万元)67569.4231468.6912227.3081020.7058525.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.5524.632.63162.6131.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169048.57102416.7719854.56423140.0583900.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11856.898727.722688.5816053.4212165.82
投资支付的现金(万元)537752.60473142.83256373.21656260.58387882.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)549609.49481870.56259061.79672314.00400048.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-380560.92-379453.79-239207.23-249173.95-316147.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3532755.002819632.00--4330419.003231669.00
取得借款收到的现金(万元)216778.22184389.89661551.462429614.11149256.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3749533.223004021.891917581.466760033.113380925.11
偿还债务支付的现金(万元)3460218.432406928.911653570.396262400.243137298.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121989.63106321.9528420.95204001.64151607.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2581.832425.97--4903.412327.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3584789.892515676.831682842.516471305.293291233.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)164743.33488345.06234738.96288727.8289691.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10971.601368.81477.35600.00-5352.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)365446.82554267.66477043.861039613.41769398.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4998870.074998870.074998870.073959256.673959256.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5364316.895553137.745475913.934998870.074728655.58
净利润(万元)--170373.34--242657.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1990.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3239.80--6167.56--
长期待摊费用摊销(万元)------976.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.44---10.69--
固定资产报废损失(万元)--4525.92--2.14--
公允价值变动损失(万元)---15820.80--7336.54--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---60085.14---50300.94--
递延所得税资产减少(万元)---14500.30---751.65--
递延所得税负债增加(万元)--29696.48--4575.79--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---990229.69--445258.27--
经营性应付项目的增加(万元)--1088795.99--701721.08--
其他(万元)---67.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--444007.58--999459.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5553137.74--4998870.07--
减:现金的期初余额(万元)--4998870.07--3959256.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--554267.66--1039613.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)105000.0045000.00--141000.0061000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)188610.33315823.85--1007469.46736798.28
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10070.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2181.74--4749.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-212026-04-212025-10-28
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