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正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86649.4949448.4024159.84150180.2984044.77
收到的税费返还(万元)1120.11783.94656.172290.171402.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5656.322523.763078.3710600.9013971.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93425.9252756.0927894.38163071.3699418.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57550.6135538.8621055.9571461.9552260.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29507.3420327.7210207.5636759.3827165.13
支付的各项税费(万元)4316.133215.852172.717003.264751.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18723.3913202.976746.0520639.5622866.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110097.4672285.4040182.26135864.15107043.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16671.55-19529.30-12287.8827207.21-7624.91
收回投资收到的现金(万元)9100.009000.003000.0011200.005200.00
取得投资收益收到的现金(万元)75.0741.795.1592.9092.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.669.591.4761.6622.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------29.68116.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9197.749051.383006.6311384.245431.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16759.147664.093397.5524280.6115493.35
投资支付的现金(万元)10150.796000.006000.0014949.006209.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26909.9313664.099397.5539229.6121703.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17712.19-4612.71-6390.92-27845.37-16272.04
吸收投资收到的现金(万元)3764.693734.122963.97167.22244.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)275.57245.00125.00167.22--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78950.3563655.1131722.7191755.0075400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1358.00500.00--5193.004190.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84073.0367889.2334686.6897115.2279834.35
偿还债务支付的现金(万元)62712.2948471.7333692.8683620.1463910.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4216.711894.88437.695796.672297.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1408.09----3088.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2098.97492.181068.345864.374546.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69027.9850858.7935198.8995281.1770754.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15045.0517030.44-512.221834.049079.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------61.54--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19338.69-7111.58-19191.021257.43-14817.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43178.1743178.1743178.1741920.7541920.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23839.4836066.6023987.1543178.1727103.31
净利润(万元)---1438.62--4222.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---14.62--323.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2080.78--3793.29--
长期待摊费用摊销(万元)------3290.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.10--109.75--
固定资产报废损失(万元)--6276.31--1.63--
公允价值变动损失(万元)-------16.62--
财务费用(万元)--1635.08--3783.97--
投资损失(万元)--114.61---54.00--
递延所得税资产减少(万元)---925.97---1051.92--
递延所得税负债增加(万元)---198.78---462.76--
存货的减少(万元)---14392.88---6156.00--
经营性应收项目的减少(万元)---7778.70--1673.69--
经营性应付项目的增加(万元)---7111.15--411.98--
其他(万元)--10.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19529.30--27207.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36066.60--43178.17--
减:现金的期初余额(万元)--43178.17--41920.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7111.58--1257.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--770.52--4302.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--544.02--1376.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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