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华西证券(002926)现金流量表图
华西证券(002926)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)293308.65----387475.22228805.87
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------139972.10348370.95
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24928.5328931.7546731.36200607.5249135.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1919426.85745032.052041106.151563867.261177110.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80914.4445917.00170875.68104598.2170746.52
支付的各项税费(万元)45692.9318194.1580293.3556153.6042322.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)50701.53----77121.5348930.82
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149502.3167821.50120666.37164170.4775590.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1045061.12460538.531249859.44663738.87660764.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)874365.73284493.52791246.71900128.39516346.64
收回投资收到的现金(万元)598148.26408925.72952188.95544202.42195568.77
取得投资收益收到的现金(万元)11410.7311342.2024149.5312197.755464.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.780.6329.9126.067.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)609559.76420268.55976368.38556426.23201041.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3779.581452.957943.776253.504266.94
投资支付的现金(万元)278568.98231774.721196010.761030458.79328811.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282348.56233227.661203954.531036712.30333078.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)327211.20187040.88-227586.15-480286.07-132036.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)521000.00----1269500.00425500.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)521000.00411000.001389500.001269500.00425500.00
偿还债务支付的现金(万元)766000.00236000.001301386.88998634.50665634.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32816.8613319.54104091.4375138.5335494.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4088.86----6487.824101.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)802905.71251111.471414087.191080260.85705230.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-281905.71159888.53-24587.19189239.15-279730.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.14-67.67-89.09-48.06-30.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)919544.08631355.27538984.28609033.41104549.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4396546.024396546.023857561.753857561.753857561.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5316090.105027901.294396546.024466595.153962110.81
净利润(万元)97137.47--146841.21--51115.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3132.93------3436.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2954.56--5672.33--2873.72
长期待摊费用摊销(万元)--------536.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)39.84--46.03--4.51
固定资产报废损失(万元)2257.12--4926.00----
公允价值变动损失(万元)-25253.03--1199.17--7424.04
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-10454.44---22470.83---8196.81
递延所得税资产减少(万元)-6515.49---3136.65---7371.56
递延所得税负债增加(万元)7670.22--953.79--201.99
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-435707.57--22741.23--428467.02
经营性应付项目的增加(万元)676624.51--297080.29--484284.40
其他(万元)----474.34----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)874365.73------516346.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5316090.10--4396546.02--3962110.81
减:现金的期初余额(万元)4396546.02--3857561.75--3857561.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)919544.08------104549.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)39600.00----98900.0076900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)981575.00----520326.3656205.76
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3339.17------3611.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-302025-08-28
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