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新能泰山(000720)现金流量表图
新能泰山(000720)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80470.4633895.71216889.18175603.47141486.50
收到的税费返还(万元)31.10--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29450.5820696.8218016.2215823.6515413.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109952.1454592.53234905.41191427.12156899.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67461.7034235.49154371.98115146.1270738.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3992.011935.8110026.936752.724421.37
支付的各项税费(万元)1230.73470.592612.432333.401480.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31287.061945.6815603.4213946.4312904.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103971.4938587.57182614.77138178.6689545.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5980.6516004.9652290.6453248.4667354.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----29.0429.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----11.4811.4811.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----40.5240.5211.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31.7223.63152.7391.7559.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31.7223.63152.7391.7559.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31.72-23.63-112.21-51.23-47.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68233.8427902.85161584.13127683.8666241.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00----3800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74233.8431902.85165384.13131483.8666241.57
偿还债务支付的现金(万元)78427.4030797.40159777.32132447.3280380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3578.211819.738007.896246.573949.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202.90----49553.5745616.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82208.5132625.57218151.72188247.46129945.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7974.67-722.72-52767.60-56763.60-63703.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2025.7415258.62-589.17-3566.373602.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13531.7313531.7314120.9014120.9014120.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11505.9928790.3513531.7310554.5317723.89
净利润(万元)-5773.80---48809.21--522.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1224.66--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.99--265.25--134.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----271.06---270.69
固定资产报废损失(万元)869.19--1928.99----
公允价值变动损失(万元)-----2350.32----
财务费用(万元)1909.03--3848.93--2424.22
投资损失(万元)-243.74---363.21---76.99
递延所得税资产减少(万元)-162.34---848.46--9.71
递延所得税负债增加(万元)5.50---182.94---51.48
存货的减少(万元)-8034.78---16438.50---14893.20
经营性应收项目的减少(万元)8308.20--71033.94--77793.39
经营性应付项目的增加(万元)6635.51---1848.43---1471.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5980.65------67354.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11505.99--13531.73--17723.89
减:现金的期初余额(万元)13531.73--14120.90--14120.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2025.74------3602.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)963.31------179.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.92------258.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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